有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月14日-令和2年9月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年9月14日 至 2020年3月13日 | 第8期 自 2020年3月14日 至 2020年9月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 760 | 1,579 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,569,805,248 | 5,024,593,969 | |
| 営業収益合計 | △ 1,569,804,488 | 5,024,595,548 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 54,575 | 50,866 | |
| 受託者報酬 | 1,927,144 | 1,690,136 | |
| 委託者報酬 | 84,796,409 | 74,367,728 | |
| その他費用 | 580,588 | 517,055 | |
| 営業費用合計 | 87,358,716 | 76,625,785 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,657,163,204 | 4,947,969,763 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,657,163,204 | 4,947,969,763 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,657,163,204 | 4,947,969,763 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 279,125,037 | 753,751,538 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,826,593,087 | 174,541,941 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,590,926 | 669,436,942 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,590,926 | 669,436,942 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 879,353,831 | 50,304,641 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 879,353,831 | 50,304,641 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 658,108,520 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,541,941 | 4,329,783,947 | |
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