有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年3月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年9月30日 至 平成29年3月13日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 419,723,962 | ||
| 営業収益合計 | 419,723,962 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 43,406 | ||
| 受託者報酬 | 288,772 | ||
| 委託者報酬 | 12,707,645 | ||
| その他費用 | 86,576 | ||
| 営業費用合計 | 13,126,399 | ||
| 営業利益 | 406,597,563 | ||
| 経常利益 | 406,597,563 | ||
| 当期純利益 | 406,597,563 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 36,903,840 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 278,890,187 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 278,890,187 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,132,423 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,132,423 | ||
| 分配金 | ※1 310,098,999 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,352,488 | ||
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