- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月14日-令和2年3月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2019年3月14日 至 2019年9月13日 | 第7期 自 2019年9月14日 至 2020年3月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 19 | 760 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,170,095,303 | △ 1,569,805,248 | |
| 営業収益合計 | 1,170,095,322 | △ 1,569,804,488 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 76,578 | 54,575 | |
| 受託者報酬 | 2,259,975 | 1,927,144 | |
| 委託者報酬 | 99,440,511 | 84,796,409 | |
| その他費用 | 714,762 | 580,588 | |
| 営業費用合計 | 102,491,826 | 87,358,716 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,067,603,496 | △ 1,657,163,204 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,067,603,496 | △ 1,657,163,204 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,067,603,496 | △ 1,657,163,204 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 198,450,770 | 279,125,037 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,408,716,828 | 2,826,593,087 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,766,059 | 163,590,926 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,766,059 | 163,590,926 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 556,042,526 | 879,353,831 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 556,042,526 | 879,353,831 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,826,593,087 | 174,541,941 | |
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