有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成30年3月14日 至 平成30年9月13日 | 第5期 自 平成30年9月14日 至 平成31年3月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 122 | 90 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 749,275,980 | △ 846,076,936 | |
| 営業収益合計 | △ 749,275,858 | △ 846,076,846 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 69,953 | 55,297 | |
| 受託者報酬 | 3,013,444 | 2,496,147 | |
| 委託者報酬 | 132,593,866 | 109,832,866 | |
| その他費用 | 996,995 | 793,850 | |
| 営業費用合計 | 136,674,258 | 113,178,160 | |
| 営業損失(△) | △ 885,950,116 | △ 959,255,006 | |
| 経常損失(△) | △ 885,950,116 | △ 959,255,006 | |
| 当期純損失(△) | △ 885,950,116 | △ 959,255,006 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 129,759,188 | △ 186,888,134 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,442,118,416 | 3,573,875,880 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 853,211,478 | 95,182,276 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 853,211,478 | 95,182,276 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 965,263,086 | 487,974,456 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 965,263,086 | 487,974,456 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,573,875,880 | 2,408,716,828 | |
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