有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月14日-平成30年3月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成29年3月14日 至 平成29年9月13日 | 第3期 自 平成29年9月14日 至 平成30年3月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,881,285,509 | 2,422,661,776 | |
| 営業収益合計 | 1,881,285,509 | 2,422,661,776 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 129,776 | 135,405 | |
| 受託者報酬 | 1,803,117 | 2,718,248 | |
| 委託者報酬 | 79,338,891 | 119,604,528 | |
| その他費用 | 543,705 | 815,506 | |
| 営業費用合計 | 81,815,489 | 123,273,687 | |
| 営業利益 | 1,799,470,020 | 2,299,388,089 | |
| 経常利益 | 1,799,470,020 | 2,299,388,089 | |
| 当期純利益 | 1,799,470,020 | 2,299,388,089 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 327,246,419 | 450,102,742 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 321,352,488 | 2,100,905,323 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,305,295,019 | 2,214,959,150 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,305,295,019 | 2,214,959,150 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 377,112,835 | 1,030,038,868 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 377,112,835 | 1,030,038,868 | |
| 分配金 | ※1 620,852,950 | ※1 692,992,536 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,100,905,323 | 4,442,118,416 | |
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