有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年3月14日 至 2020年9月14日 | 第9期 自 2020年9月15日 至 2021年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,579 | 1,047 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,024,593,969 | 2,874,400,185 | |
| 営業収益合計 | 5,024,595,548 | 2,874,401,232 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 50,866 | 37,165 | |
| 受託者報酬 | 1,690,136 | 2,014,774 | |
| 委託者報酬 | 74,367,728 | 88,652,472 | |
| その他費用 | 517,055 | 604,354 | |
| 営業費用合計 | 76,625,785 | 91,308,765 | |
| 営業利益 | 4,947,969,763 | 2,783,092,467 | |
| 経常利益 | 4,947,969,763 | 2,783,092,467 | |
| 当期純利益 | 4,947,969,763 | 2,783,092,467 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 753,751,538 | 693,474,931 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 174,541,941 | 4,329,783,947 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 669,436,942 | 810,584,719 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 669,436,942 | 810,584,719 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,304,641 | 1,232,558,454 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,304,641 | 1,232,558,454 | |
| 分配金 | ※1 658,108,520 | ※1 1,352,731,957 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,329,783,947 | 4,644,695,791 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
