有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 2021年9月14日 至 2022年3月14日 | 第12期 自 2022年3月15日 至 2022年9月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 18 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,335,894,240 | △ 706,180,786 | |
| 営業収益合計 | △ 2,335,894,222 | △ 706,180,786 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 34,250 | 17,043 | |
| 受託者報酬 | 1,741,987 | 1,394,908 | |
| 委託者報酬 | 76,649,557 | 61,378,528 | |
| その他費用 | 522,518 | 418,389 | |
| 営業費用合計 | 78,948,312 | 63,208,868 | |
| 営業損失(△) | △ 2,414,842,534 | △ 769,389,654 | |
| 経常損失(△) | △ 2,414,842,534 | △ 769,389,654 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,414,842,534 | △ 769,389,654 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 16,651,030 | △ 31,047,746 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,038,084,560 | 2,772,796,280 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 686,719,030 | 192,387,696 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 686,719,030 | 192,387,696 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 553,815,806 | 157,340,302 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 553,815,806 | 157,340,302 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,772,796,280 | 2,069,501,766 | |
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