純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

基本方針	<アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。<マザーファンド>信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ベンチマーク	なし
主な投資制限	<ベビーファンド>1. 株式への実質投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の実質組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引(但し、為替ヘッジのための為替先渡取引および直物為替先渡取引を除きます。)は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。8. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。9. 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。10. デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<マザーファンド>1. 株式への投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャーおよび債券等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。8. 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
決算日	毎年2月13日および8月13日(休業日の場合翌営業日)
収益分配方針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。① 分配対象額の範囲は繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(繰越欠損補填後、評価損益を含む)等の金額とします。② 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないこともあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
運用管理費用(信託報酬)等	純資産総額に対し、年率0.5775%(税抜0.525%)を乗じて得た額とします。※運用管理費用(信託報酬)の他に、信託事務の諸費用、監査報酬、およびその他諸費用がかかります。
設定日	2016年10月3日

e border="1" style="margin-left:2.85pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針<アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)
アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2023/12/06 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	291,527
追加型株式投資信託	772	24,149,619
株式投資信託 合計	860	24,441,146
単位型公社債投資信託	102	172,656
追加型公社債投資信託	14	1,534,905
公社債投資信託 合計	116	1,707,562
総合計	976	26,148,708

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88291,527追加型株式投資信託77224,149,619株式投資信託 合計86024,441,146単位型公社債投資信託102172,656追加型公社債投資信託141,534,905公社債投資信託 合計1161,707,562総合計97626,148,708

2023/12/06 9:04

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/12/06 9:04

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/12/06 9:04

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2023/12/06 9:04

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:439.4pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)運用の基本方針アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。主要な投資対象アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンドの受益証券を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資します。委託会社の名称アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

2023/12/06 9:04

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

39,8521.0001
39,8520.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.16%親投資信託受益証券0.00%合計99.16%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/12/06 9:04

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,836,146	0.84
純資産総額		9,080,168,264	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券9,004,292,26699.16内 日本9,004,292,26699.16親投資信託受益証券39,8520.00内 日本39,8520.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)75,836,1460.84純資産総額9,080,168,264100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/12/06 9:04

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/12/06 9:04

#10 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第14期 自2023年3月14日 至2023年9月13日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第13期 2023年3月13日現在	第14期 2023年9月13日現在
1口当たり純資産額	1.2328円	1.2633円
(1万口当たり純資産額)	(12,328円)	(12,633円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第13期 2023年3月13日現在第14期 2023年9月13日現在1口当たり純資産額1.2328円1.2633円(1万口当たり純資産額)(12,328円)(12,633円)

2023/12/06 9:04

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年3月13日)7,212,441,3707,522,540,3691.04661.0916第2計算期間末 (2017年9月13日)15,897,637,55416,518,490,5041.15231.1973第3計算期間末 (2018年3月13日)21,766,931,83622,459,924,3721.25641.2964第4計算期間末 (2018年9月13日)21,154,969,28821,154,969,2881.20331.2033第5計算期間末 (2019年3月13日)18,374,482,78318,374,482,7831.15091.1509第6計算期間末 (2019年9月13日)15,725,105,30915,725,105,3091.21911.2191第7計算期間末 (2020年3月13日)9,635,098,3969,635,098,3961.01841.0184第8計算期間末 (2020年9月14日)13,104,564,21713,762,672,7371.49341.5684第9計算期間末 (2021年3月15日)12,159,873,33113,512,605,2881.61801.7980第10計算期間末 (2021年9月13日)12,563,840,09413,692,703,4241.66941.8194第11計算期間末 (2022年3月14日)10,546,703,98910,546,703,9891.35671.3567第12計算期間末 (2022年9月13日)10,089,057,60710,089,057,6071.25811.25812022年9月末日8,826,215,786-1.1009-10月末日9,353,680,809-1.1628-11月末日9,563,918,899-1.1976-12月末日9,221,208,795-1.1438-2023年1月末日10,038,450,946-1.2482-2月末日10,033,186,628-1.2549-第13計算期間末 (2023年3月13日)9,720,935,3089,720,935,3081.23281.23283月末日10,158,395,030-1.3003-4月末日9,813,690,554-1.2565-5月末日10,323,966,701-1.3318-6月末日10,579,570,469-1.3818-7月末日10,643,717,676-1.4018-8月末日9,897,883,182-1.3182-第14計算期間末 (2023年9月13日)9,368,866,3979,443,028,7361.26331.27339月末日9,080,168,264-1.2238-

2023/12/06 9:04

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	9,108,117,289円
Ⅱ 負債総額	27,949,025円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,080,168,264円
Ⅳ 発行済数量	7,419,911,774口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2238円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額9,108,117,289円Ⅱ 負債総額27,949,025円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,080,168,264円Ⅳ 発行済数量7,419,911,774口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2238円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
	(2023年9月末日現在)
Ⅰ 資産総額	11,629,956,031円
Ⅱ 負債総額	117,092,462円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,512,863,569円
Ⅳ 発行済数量	6,040,275,325口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9060円

e border="0" style="width:424.7pt;margin-left:.05pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書(2023年9月末日現在)Ⅰ 資産総額11,629,956,031円Ⅱ 負債総額117,092,462円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,512,863,569円Ⅳ 発行済数量6,040,275,325口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9060円

〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
純資産額計算書
	(2023年9月末日現在)
Ⅱ 負債総額	162,529円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,427,176,803円
Ⅳ 発行済数量	108,744,010,280口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3949円

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド純資産額計算書(2023年9月末日現在)Ⅰ 資産総額260,427,339,332円Ⅱ 負債総額162,529円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)260,427,176,803円Ⅳ 発行済数量108,744,010,280口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3949円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	171,562,369,322円
Ⅱ 負債総額	2,515,223,900円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,047,145,422円
Ⅳ 発行済数量	169,036,985,998口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額171,562,369,322円Ⅱ 負債総額2,515,223,900円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)169,047,145,422円Ⅳ 発行済数量169,036,985,998口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

2023/12/06 9:04

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/12/06 9:04

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/12/06 9:04

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/12/06 9:04

#16 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第13期計算期間(2022年8月16日から2023年2月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

負債合計	38,658,197	174,187,054
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第12期
(2022年8月15日現在)第13期

2023/12/06 9:04

#17 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)(1)投資状況

		(2023年9月末日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△53,003,917	△0.46
純資産総額		11,512,863,569	100.00

e border="0" style="width:417.2pt;border-collapse:collapse">(2023年9月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券11,565,867,486100.46内 日本11,565,867,486100.46コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△53,003,917△0.46純資産総額11,512,863,569100.00その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:417.1pt;border-collapse:collapse">(2023年9月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)9,453,045,528△82.11内 日本9,453,045,528△82.11(2)投資資産

2023/12/06 9:04

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

			(2023年9月末日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,620,683,777	3.69
純資産総額		260,427,176,803	100.00

e border="0" style="width:421.5pt;border-collapse:collapse">(2023年9月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)株式250,806,493,02696.31内 アメリカ166,571,229,51063.96内 日本36,554,889,85014.04内 ドイツ17,195,336,7486.60内 フランス6,431,220,7032.47内 台湾5,921,960,7462.27内 ジャージィー4,766,468,1061.83内 カナダ4,002,708,4731.54内 オランダ2,306,006,9310.89内 アイスランド2,086,642,3140.80内 ケイマン諸島2,010,877,7120.77内 バミューダ1,701,557,1860.65内 イスラエル1,257,594,7470.48コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,620,683,7773.69純資産総額260,427,176,803100.00

その他資産の投資状況
	内 日本			6,469,123	△0.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">その他資産の投資状況(2023年9月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)6,462,8780.00内 日本6,462,8780.00為替予約取引(売建)6,469,123△0.00内 日本6,469,123△0.00(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。投資資産
e border="0" style="width:150.0mm;border-collapse:collapse">(2023年9月末日現在)① 投資有価証券の主要銘柄

2023/12/06 9:04