当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(平成30年2月13日現在)第4期
(平成30年8月13日現在)資産の部流動資産金銭信託-11,186,962コール・ローン131,052,494-親投資信託受益証券25,476,848,49225,954,150,199派生商品評価勘定148,232,730223,040,069未収入金6,026,690150,325,170流動資産合計25,762,160,40626,338,702,400資産合計25,762,160,40626,338,702,400負債の部流動負債派生商品評価勘定180,400-未払金1,505,490281,640未払解約金-70,000,000未払受託者報酬2,523,6992,872,777未払委託者報酬63,724,38972,538,832その他未払費用583,200585,588流動負債合計68,517,178146,278,837負債合計68,517,178146,278,837純資産の部元本等元本19,053,110,21119,120,548,694剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,640,533,0177,071,874,869(分配準備積立金)3,742,677,7903,695,310,777元本等合計25,693,643,22826,192,423,563純資産合計25,693,643,22826,192,423,563負債純資産合計25,762,160,40626,338,702,400

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,667,501,166	867,167,237
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,667,501,166	867,167,237
剰余金減少額又は欠損金増加額	366,671,898	809,639,466

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第3期
(自 平成29年8月15日

2019/06/06 9:19