半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月14日-令和1年9月13日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成30年9月14日 至 平成31年3月13日
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成30年9月13日現在	当中間計算期間末 平成31年3月13日現在
1.	※1	期首元本額	3,012,634,401円	3,437,097,922円
		期中追加設定元本額	2,344,444,160円	209,203,366円
		期中一部解約元本額	1,919,980,639円	602,727,852円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	3,437,097,922口	3,043,573,436口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成29年9月14日 至 平成30年3月13日	当中間計算期間 自 平成30年9月14日 至 平成31年3月13日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成31年3月13日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成30年9月13日現在	当中間計算期間末 平成31年3月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成30年9月13日現在	当中間計算期間末 平成31年3月13日現在
1口当たり純資産額	1.3401円	1.2817円
(1万口当たり純資産額)	(13,401円)	(12,817円)

(参考)

当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

	ファンドの経理状況

(1)	当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)	当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)	当ファンドは、第4期計算期間(平成30年2月14日から平成30年8月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

財務諸表
アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

(1)貸借対照表		(単位:円)
	第3期 (平成30年2月13日現在)	第4期 (平成30年8月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	11,186,962
コール・ローン	131,052,494	-
親投資信託受益証券	25,476,848,492	25,954,150,199
派生商品評価勘定	148,232,730	223,040,069
未収入金	6,026,690	150,325,170
流動資産合計	25,762,160,406	26,338,702,400
資産合計	25,762,160,406	26,338,702,400
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	180,400	-
未払金	1,505,490	281,640
未払解約金	-	70,000,000
未払受託者報酬	2,523,699	2,872,777
未払委託者報酬	63,724,389	72,538,832
その他未払費用	583,200	585,588
流動負債合計	68,517,178	146,278,837
負債合計	68,517,178	146,278,837
純資産の部
元本等
元本	19,053,110,211	19,120,548,694
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,640,533,017	7,071,874,869
(分配準備積立金)	3,742,677,790	3,695,310,777
元本等合計	25,693,643,228	26,192,423,563
純資産合計	25,693,643,228	26,192,423,563
負債純資産合計	25,762,160,406	26,338,702,400

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
	第3期 (自 平成29年8月15日 至 平成30年2月13日)	第4期 (自 平成30年2月14日 至 平成30年8月13日)
営業収益
有価証券売買等損益	2,497,420,642	760,301,707
派生商品取引等損益	-	29,317,848
為替差損益	4,031,467	△258,822,319
営業収益合計	2,501,452,109	530,797,236
営業費用
支払利息	32,250	8,705
受託者報酬	2,523,699	2,872,777
委託者報酬	63,724,389	72,538,832
その他費用	598,442	596,639
営業費用合計	66,878,780	76,016,953
営業利益又は営業損失(△)	2,434,573,329	454,780,283
経常利益又は経常損失(△)	2,434,573,329	454,780,283
当期純利益又は当期純損失(△)	2,434,573,329	454,780,283
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	165,959,500	80,966,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,071,089,920	6,640,533,017
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,667,501,166	867,167,237
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,667,501,166	867,167,237
剰余金減少額又は欠損金増加額	366,671,898	809,639,466
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	366,671,898	809,639,466
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,640,533,017	7,071,874,869

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
	直物為替先渡取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては価格情報会社の提供する価額で評価しております。

	(貸借対照表に関する注記)
				第3期 (平成30年2月13日現在)	第4期 (平成30年8月13日現在)
	1.		投資信託財産に係る元本の状況
			期首元本額	15,737,979,927円	19,053,110,211円
			期中追加設定元本額	5,120,498,869円	2,382,832,790円
			期中一部解約元本額	1,805,368,585円	2,315,394,307円
	2.		受益権の総数	19,053,110,211口	19,120,548,694口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期		第4期
(自 平成29年 8月15日		(自 平成30年 2月14日
至 平成30年 2月13日)		至 平成30年 8月13日)
1.分配金の計算過程		1.分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	90,550,623円	費用控除後の配当等収益額		123,807,027円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	2,178,063,206円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		250,007,054円
収益調整金額	2,897,855,227円	収益調整金額		3,376,564,092円
分配準備積立金額	1,474,063,961円	分配準備積立金額		3,321,496,696円
当ファンドの分配対象収益額	6,640,533,017円	当ファンドの分配対象収益額		7,071,874,869円
当ファンドの期末残存口数	19,053,110,211口	当ファンドの期末残存口数		19,120,548,694口
1万口当たり収益分配対象額	3,485.28円	1万口当たり収益分配対象額		3,698.57円
1万口当たり分配金額	-円	1万口当たり分配金額		-円
収益分配金金額	-円	収益分配金金額		-円
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。		2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
		第3期 自 平成29年8月15日 至 平成30年2月13日	第4期 自 平成30年2月14日 至 平成30年8月13日
1.金融商品に対する取組方針		当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク		当ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	当ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引および直物為替先渡取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制		運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク&コントロール部門を設置し、全社的なリスク管理活動およびガイドラインのモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
	第3期 平成30年2月13日現在	第4期 平成30年8月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券		(単位:円)
種類	第3期 (平成30年2月13日現在)	第4期 (平成30年8月13日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	2,371,403,293	656,003,307
合計	2,371,403,293	656,003,307

	(デリバティブ取引等に関する注記)
	取引の時価等に関する事項

通貨関連													(単位:円)
種類	第3期 (平成30年2月13日 現在)							第4期 (平成30年8月13日 現在)
	契約額等				時価		評価損益	契約額等				時価		評価損益
				うち 1年超							うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引(注1)
売 建	19,615,055,530			-	19,467,003,200		148,052,330	22,178,989,530			-	21,958,465,400		220,524,130
アメリカ・ドル	15,573,341,800			-	15,481,947,600		91,394,200	18,429,154,000			-	18,329,720,000		99,434,000
イギリス・ポンド	-			-	-		-	136,986,300			-	132,502,400		4,483,900
ユーロ	3,661,906,130			-	3,605,067,600		56,838,530	3,612,849,230			-	3,496,243,000		116,606,230
スイス・フラン	379,807,600			-	379,988,000		△180,400	-			-	-		-
合計	19,615,055,530			-	19,467,003,200		148,052,330	22,178,989,530			-	21,958,465,400		220,524,130

													(単位:円)
種類	第3期 (平成30年2月13日 現在)							第4期 (平成30年8月13日 現在)
	契約額等				時価		評価損益	契約額等				時価		評価損益
				うち 1年超							うち 1年超
市場取引以外の取引
直物為替先渡取引(注2)
売 建	-			-	-		-	490,576,183			-	488,060,244		2,515,939
台湾・ドル	-			-	-		-	490,576,183			-	488,060,244		2,515,939
合計	-			-	-		-	490,576,183			-	488,060,244		2,515,939

(注1)		1.時価の算定方法
			1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。
			②	計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
			2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
		2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
		3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(注2)		1.時価の算定方法
			1)価格情報会社が計算日の対顧客相場の仲値を基準として計算し、提供する価額により評価しております。
			2)直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
			3)直物為替先渡取引の残高は、対米ドルの取引残高を邦貨換算して表示しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

	(1口当たり情報)
		第3期 (平成30年2月13日現在)	第4期 (平成30年8月13日現在)
	1口当たり純資産額	1.3485円	1.3699円
	(1万口当たり純資産額)	(13,485円)	(13,699円)

(重要な後発事象に関する注記)
	該当事項はありません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド	21,898,540,499	25,954,150,199
親投資信託受益証券 合計		21,898,540,499	25,954,150,199
合計		21,898,540,499	25,954,150,199
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

〈参考情報〉

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド

1 貸借対照表		(単位:円)
	平成30年2月13日現在	平成30年8月13日現在
資産の部
流動資産
預金	6,958,741,459	1,287,580,738
金銭信託	641,167	5,256,982,148
コール・ローン	7,542,107,304	-
株式	390,567,106,454	430,452,753,388
派生商品評価勘定	-	4,883,316
未収入金	-	1,703,778,659
未収配当金	204,955,130	233,993,678
流動資産合計	405,273,551,514	438,939,971,927
資産合計	405,273,551,514	438,939,971,927
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	275,913	4,560,146
未払金	4,051,333,316	257,439,229
未払解約金	-	2,050,000,000
その他未払費用	-	295,661
流動負債合計	4,051,609,229	2,312,295,036
負債合計	4,051,609,229	2,312,295,036
純資産の部
元本等
元本	347,440,866,559	368,413,075,965
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,781,075,726	68,214,600,926
元本等合計	401,221,942,285	436,627,676,891
純資産合計	401,221,942,285	436,627,676,891
負債純資産合計	405,273,551,514	438,939,971,927

2 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	1.	有価証券の評価基準及び評価方法	組入有価証券(株式)については移動平均法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。
			① 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等における直近の最終相場もしくは当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 ② 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③ 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合、又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
	3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産総額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
		平成30年2月13日現在	平成30年8月13日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	231,382,404,811円	347,440,866,559円
	期中追加設定元本額	123,208,299,566円	38,730,851,377円
	期中一部解約元本額	7,149,837,818円	17,758,641,971円
	元本の内訳
	ファンド名
	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	325,379,168,869円	346,514,535,466円
	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	22,061,697,690円	21,898,540,499円
	計	347,440,866,559円	368,413,075,965円
2.	受益権の総数	347,440,866,559口	368,413,075,965口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
	自 平成29年8月15日 至 平成30年2月13日	自 平成30年2月14日 至 平成30年8月13日
1.金融商品に対する取組方針	当該親投資信託は、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当該親投資信託が保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当該親投資信託に投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

	Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
			平成30年2月13日現在		平成30年8月13日現在
	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額		時価で計上しているため、その差額はありません。		同左
	2.時価の算定方法		(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。		(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明		当該親投資信託に投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。		同左
		(有価証券に関する注記)
		売買目的有価証券				(単位:円)
		種類		平成30年2月13日現在		平成30年8月13日現在
				当計算期間の損益に含まれた評価差額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
		株式		28,543,200,283		34,888,072,862
		合計		28,543,200,283		34,888,072,862
		(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの 計算期間末日までに対応する金額であります。

	(デリバティブ取引等に関する注記)
		取引の時価等に関する事項 通貨関連							(単位:円)
			種類	平成30年2月13日 現在						平成30年8月13日 現在
				契約額等		時価		評価損益		契約額等		時価	評価損益
					うち 1年超						うち 1年超
			市場取引以外の取引
			為替予約取引
			売 建	-	-	-		-		315,233,271	-	310,349,955	4,883,316
			イギリス・ポンド	-	-	-		-		11,469,857	-	11,360,306	109,551
			ユーロ	-	-	-		-		303,763,414	-	298,989,649	4,773,765
			買 建	1,500,000,000	-	1,499,724,087		△275,913		315,233,271	-	310,673,125	△4,560,146
			アメリカ・ドル	1,500,000,000	-	1,499,724,087		△275,913		315,233,271	-	310,673,125	△4,560,146
			合計	1,500,000,000	-	1,499,724,087		△275,913		630,466,542	-	621,023,080	323,170

(注)1.時価の算定方法

1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

	(1口当たり情報)
		平成30年2月13日現在	平成30年8月13日現在
	1口当たり純資産額	1.1548円	1.1852円
	(1万口当たり純資産額)	(11,548円)	(11,852円)

(重要な後発事象に関する注記)
	該当事項はありません。
3 附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式

	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
	日本円	ナブテスコ	1,569,000	2,795.00	4,385,355,000
		SMC	197,600	35,740.00	7,062,224,000
		三菱電機	4,368,000	1,456.50	6,361,992,000
		安川電機	1,711,800	3,425.00	5,862,915,000
		日本電産	493,400	15,330.00	7,563,822,000
		オムロン	1,171,000	4,875.00	5,708,625,000
		ルネサスエレクトロニクス	5,325,000	823.00	4,382,475,000
		キーエンス	223,000	59,930.00	13,364,390,000
		ファナック	442,900	21,370.00	9,464,773,000
		ミスミグループ本社	2,367,600	2,829.00	6,697,940,400
	日本円 小計		17,869,300		70,854,511,400
	アメリカ・ドル	WRIGHT MEDICAL GROUP NV	1,938,497	28.07	54,413,610.790
		APTIV PLC	726,002	94.53	68,628,969.060
		TE CONNECTIVITY LTD	706,278	92.15	65,083,517.700
		ALPHABET INC-CL C	99,503	1,237.61	123,145,907.830
		AMAZON.COM INC.	70,069	1,886.30	132,171,154.700
		ANSYS INC	211,523	171.53	36,282,540.190
		APPLE INC.	473,775	207.53	98,322,525.750
		ASPEN TECHNOLOGY INC	419,882	108.42	45,523,606.440
		AUTODESK INC	278,122	134.85	37,504,751.700
		BAIDU INC - SPON ADR	342,638	220.10	75,414,623.800
		BECTON DICKINSON & CO	279,442	249.33	69,673,273.860
		CADENCE DESIGN SYS INC	1,893,638	45.20	85,592,437.600
		CISCO SYSTEMS INC	1,994,864	43.78	87,335,145.920
		COGNEX CORP	1,546,393	52.67	81,448,519.310
		CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	2,422,598	16.71	40,481,612.580
		DEXCOM INC	497,403	123.35	61,354,660.050
		GLOBUS MEDICAL INC-A	699,715	52.35	36,630,080.250
		HOLOGIC INC	1,331,560	40.66	54,141,229.600
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	449,114	153.09	68,754,862.260
		IPG PHOTONICS CORP	364,692	162.47	59,251,509.240
		ILLUMINA INC	213,498	330.25	70,507,714.500
		INTUITIVE SURGICAL INC	185,502	521.02	96,650,252.040
		LUMENTUM HOLDINGS INC	1,052,129	58.60	61,654,759.400
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	640,955	87.41	56,025,876.550
		NVIDIA CORP	261,259	254.79	66,566,180.610
		NUVASIVE INC	609,789	64.56	39,367,977.840
		PTC INC	1,143,364	94.30	107,819,225.200
		PARKER HANNIFIN CORP	453,046	168.00	76,111,728.000
		QUALCOMM INC	1,293,615	64.82	83,852,124.300
		ROCKWELL AUTOMATION INC	396,789	173.26	68,747,662.140
		SILICON LABORATORIES INC	535,351	95.70	51,233,090.700
		STRYKER CORP	269,106	165.88	44,639,303.280
		TERADYNE INC	2,029,747	41.71	84,660,747.370
		TESLA,INC.	53,515	355.49	19,024,047.350
		TEXAS INSTRUMENTS INC	605,036	110.09	66,608,413.240
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	383,125	231.42	88,662,787.500
		TRIMBLE INC	2,025,426	39.19	79,376,444.940
		XILINX INC	810,507	71.16	57,675,678.120
		AMBARELLA INC	858,213	38.72	33,230,007.360
	アメリカ・ドル 小計		30,565,680		2,633,568,559.070
					(291,167,339,891)
	イギリス・ポンド	OCADO GROUP PLC	1,493,199	10.45	15,603,929.550
	イギリス・ポンド 小計		1,493,199		15,603,929.550
					(2,200,778,224)
	ユーロ	CONTINENTAL AG	238,827	186.50	44,541,235.500
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	667,606	67.98	45,383,855.880
		DUERR AG	1,125,628	41.04	46,195,773.120
		SIEMENS AG	718,362	110.54	79,407,735.480
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,342,616	21.92	73,270,142.720
		KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,836,978	37.74	69,327,549.720
		KION GROUP AG	1,012,544	58.24	58,970,562.560
		VALEO SA	1,078,432	41.53	44,787,280.960
	ユーロ 小計		10,020,993		461,884,135.940
					(58,146,593,873)
	台湾・ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	9,165,000	245.00	2,245,425,000.000
	台湾・ドル 小計		9,165,000		2,245,425,000.000
					(8,083,530,000)
	合計		69,114,172		430,452,753,388
					(359,598,241,988)
有価証券明細表注記 1.各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄の( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	39銘柄	100%	81.0%
	イギリス・ポンド	株式	1銘柄	100%	0.6%
	ユーロ	株式	8銘柄	100%	16.2%
	台湾・ドル	株式	1銘柄	100%	2.2%

	(2) 株式以外の有価証券
	該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年9月13日現在	平成31年3月13日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		22,257,348,356	-
コール・ローン		18,462,659,014	61,631,689,233
国債証券		-	250,001,625
流動資産合計		40,720,007,370	61,881,690,858
資産合計		40,720,007,370	61,881,690,858
負債の部
流動負債
未払解約金		-	725,000,000
その他未払費用		902,995	138,893
流動負債合計		902,995	725,138,893
負債合計		902,995	725,138,893
純資産の部
元本等
元本	※1	40,620,506,061	61,033,452,384
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		98,598,314	123,099,581
元本等合計		40,719,104,375	61,156,551,965
純資産合計		40,719,104,375	61,156,551,965
負債純資産合計		40,720,007,370	61,881,690,858

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年9月14日 至 平成31年3月13日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年9月13日現在	平成31年3月13日現在
1.	※1	期首	平成29年9月14日	平成30年9月14日
		期首元本額	30,533,594,286円	40,620,506,061円
		期中追加設定元本額	73,425,450,644円	81,493,316,621円
		期中一部解約元本額	63,338,538,869円	61,080,370,298円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)	3,021,993円	-円
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)	1,018,149円	-円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11	9,962円	9,962円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	999円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,994円	1,994円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	9,976,058円	995,814円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	4,813,999,063円	5,487,332,683円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	4,027,702,388円	3,538,805,883円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	2,821,037,455円	1,264,565,438円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	612,490,062円	582,476,253円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	4,307,054,426円	20,770,176,439円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	2,966,758,220円	7,576,626,493円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	363,434,650円	313,553,368円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	2,308,214,689円	1,609,731,368円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	195,207,547円	177,240,485円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	3,579,221,427円	5,105,943,495円
		低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)	199,401,795円	199,401,795円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	56,086,003円	157,363,206円
		ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-	5,020,480円	5,020,480円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	171,894,151円	181,839,273円
		ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	151,877,185円	35,289,591円
		低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	13,958,125,625円	13,958,125,625円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	595,106円	595,106円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	987,373円	987,373円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	494,581円	494,581円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	9,958,176円	9,958,176円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり	49,806円	49,806円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし	49,806円	49,806円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	1,989,053円	1,989,053円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	2,978,118円	2,978,118円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	1,691,241円	1,691,241円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,091,429円	1,091,429円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	315,004円	315,004円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	10,009,811円	10,009,811円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,993,820円	1,993,820円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	200,861円	200,861円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	1,999,177円	1,999,177円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	505,900円	505,900円
	計		40,620,506,061円	61,033,452,384円
2.		期末日における受益権の総数	40,620,506,061口	61,033,452,384口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年3月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年9月13日現在	平成31年3月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年9月13日現在	平成31年3月13日現在
1口当たり純資産額	1.0024円	1.0020円
(1万口当たり純資産額)	(10,024円)	(10,020円)