半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/14-2023/09/13)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2022年9月14日 至 2023年3月13日
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2022年9月13日現在	当中間計算期間末 2023年3月13日現在
1.	※1	期首元本額	1,531,959,921円	1,569,069,224円
		期中追加設定元本額	259,107,927円	45,587,477円
		期中一部解約元本額	221,998,624円	103,853,346円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,569,069,224口	1,510,803,355口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2021年9月14日 至 2022年3月13日	当中間計算期間 自 2022年9月14日 至 2023年3月13日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2023年3月13日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2022年9月13日現在	当中間計算期間末 2023年3月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2022年9月13日現在	当中間計算期間末 2023年3月13日現在
1口当たり純資産額	1.7724円	1.7395円
(1万口当たり純資産額)	(17,724円)	(17,395円)

(参考)

当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

	ファンドの経理状況

(1)	当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)	当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)	当ファンドは、第12期計算期間(2022年2月15日から2022年8月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

財務諸表
アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

(1)貸借対照表		(単位:円)
	第11期 (2022年2月14日現在)	第12期 (2022年8月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	121,671,848	101,652,868
親投資信託受益証券	14,474,526,667	13,043,776,600
派生商品評価勘定	3,745,588	318,922,862
未収入金	137,997	-
流動資産合計	14,600,082,100	13,464,352,330
資産合計	14,600,082,100	13,464,352,330
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	190,621,776	907,206
未払金	7,916,509	60,026
未払受託者報酬	1,827,644	1,413,362
未払委託者報酬	46,149,096	35,688,448
その他未払費用	1,742,845	589,155
流動負債合計	248,257,870	38,658,197
負債合計	248,257,870	38,658,197
純資産の部
元本等
元本	6,435,037,864	6,567,322,038
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,916,786,366	6,858,372,095
(分配準備積立金)	7,012,815,442	6,986,008,894
元本等合計	14,351,824,230	13,425,694,133
純資産合計	14,351,824,230	13,425,694,133
負債純資産合計	14,600,082,100	13,464,352,330

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
	第11期 (自 2021年8月14日 至 2022年2月14日)	第12期 (自 2022年2月15日 至 2022年8月15日)
営業収益
有価証券売買等損益	△697,230,555	419,249,933
派生商品取引等損益	2,817,855	28,267,757
為替差損益	△499,767,465	△1,578,107,158
その他収益	20	-
営業収益合計	△1,194,180,145	△1,130,589,468
営業費用
支払利息	98,232	46,254
受託者報酬	1,827,644	1,413,362
委託者報酬	46,149,096	35,688,448
その他費用	1,759,871	592,571
営業費用合計	49,834,843	37,740,635
営業利益又は営業損失(△)	△1,244,014,988	△1,168,330,103
経常利益又は経常損失(△)	△1,244,014,988	△1,168,330,103
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,244,014,988	△1,168,330,103
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	87,710,334	△7,517,264
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,916,917,463	7,916,786,366
剰余金増加額又は欠損金減少額	482,223,921	136,291,522
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	482,223,921	136,291,522
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,150,629,696	33,892,954
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,150,629,696	33,892,954
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,916,786,366	6,858,372,095

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
	直物為替先渡取引
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては価格情報会社の提供する価額で評価しております。 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産総額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 計算期間の取扱い 当ファンドの計算期間は原則として、毎年2月14日から8月13日まで及び、8月14日から翌年2月13日までとなっておりますが、2022年2月13日、2022年8月13日及び2022年8月14日が休業日のため、当計算期間は2022年2月15日から2022年8月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第11期 (2022年2月14日現在)	第12期 (2022年8月15日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

	(貸借対照表に関する注記)
				第11期 (2022年2月14日現在)	第12期 (2022年8月15日現在)
	1.		投資信託財産に係る元本の状況
			期首元本額	6,912,021,728円	6,435,037,864円
			期中追加設定元本額	324,676,083円	159,908,483円
			期中一部解約元本額	801,659,947円	27,624,309円
	2.		受益権の総数	6,435,037,864口	6,567,322,038口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11期		第12期
(自 2021年8月14日		(自 2022年2月15日
至 2022年2月14日)		至 2022年8月15日)
1.分配金の計算過程		1.分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	-円	費用控除後の配当等収益額	2,981,859円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円
収益調整金額	1,735,060,169円	収益調整金額	1,944,855,103円
分配準備積立金額	7,012,815,442円	分配準備積立金額	6,983,027,035円
当ファンドの分配対象収益額	8,747,875,611円	当ファンドの分配対象収益額	8,930,863,997円
当ファンドの期末残存口数	6,435,037,864口	当ファンドの期末残存口数	6,567,322,038口
1万口当たり収益分配対象額	13,594.13円	1万口当たり収益分配対象額	13,598.94円
1万口当たり分配金額	-円	1万口当たり分配金額	-円
収益分配金金額	-円	収益分配金金額	-円
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。		2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
		第11期 自 2021年8月14日 至 2022年2月14日	第12期 自 2022年2月15日 至 2022年8月15日
1.金融商品に対する取組方針		当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク		当ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引および直物為替先渡取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制		運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク&コントロール部門を設置し、全社的なリスク管理活動およびガイドラインのモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
	第11期 (2022年2月14日現在)	第12期 (2022年8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券		(単位:円)
種類	第11期 (2022年2月14日現在)	第12期 (2022年8月15日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△764,404,342	425,250,159
合計	△764,404,342	425,250,159

	(デリバティブ取引等に関する注記)
	取引の時価等に関する事項
通貨関連																(単位:円)
種類		第11期 (2022年2月14日現在)								第12期 (2022年8月15日現在)
		契約額等				時価			評価損益	契約額等					時価		評価損益
					うち 1年超								うち 1年超
市場取引 以外の取引
為替予約 取引(注1)
売 建		12,774,434,031			-	12,965,000,965			△190,566,934	11,179,888,102			-		10,863,025,297		316,862,805
アメリカ・ドル		11,043,144,545			-	11,202,848,700			△159,704,155	9,857,923,106			-		9,570,663,312		287,259,794
イギリス・ポンド		256,593,226			-	260,877,165			△4,283,939	198,257,788			-		194,816,438		3,441,350
ノルウェー・クローネ		66,908,544			-	67,860,250			△951,706	63,698,171			-		64,355,611		△657,440
ユーロ		1,407,787,716			-	1,433,414,850			△25,627,134	1,060,009,037			-		1,033,189,936		26,819,101
合計		12,774,434,031			-	12,965,000,965			△190,566,934	11,179,888,102			-		10,863,025,297		316,862,805

													(単位:円)
種類	第11期 (2022年2月14日現在)							第12期 (2022年8月15日現在)
	契約額等				時価		評価損益	契約額等				時価		評価損益
				うち 1年超							うち1年超
市場取引以外の取引
直物為替先渡取引(注2)
売 建	392,654,313			-	388,963,567		3,690,746	291,304,457			-	290,151,606		1,152,851
台湾・ドル	392,654,313			-	388,963,567		3,690,746	291,304,457			-	290,151,606		1,152,851
合計	392,654,313			-	388,963,567		3,690,746	291,304,457			-	290,151,606		1,152,851

(注1)		1.時価の算定方法
			1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。
			②	計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
			2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
		2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
		3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(注2)		1.時価の算定方法
			1)価格情報会社が計算日の対顧客相場の仲値を基準として計算し、提供する価額により評価しております。
			2)直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
			3)直物為替先渡取引の残高は、対米ドルの取引残高を邦貨換算して表示しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

	(1口当たり情報)
		第11期 (2022年2月14日現在)	第12期 (2022年8月15日現在)
	1口当たり純資産額	2.2303円	2.0443円
	(1万口当たり純資産額)	(22,303円)	(20,443円)

(重要な後発事象に関する注記)
	該当事項はありません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド	5,939,248,065	13,043,776,600
親投資信託受益証券 合計		5,939,248,065	13,043,776,600
合計		5,939,248,065	13,043,776,600
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

〈参考情報〉

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド

(1) 貸借対照表		(単位:円)
	(2022年2月14日現在)	(2022年8月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	6,806,784,403	11,768,387,562
金銭信託	346,673	683,625
コール・ローン	2,647,437,538	1,582,152,948
株式	263,497,949,057	268,794,977,540
派生商品評価勘定	265,898	4,574,000
未収配当金	183,784,370	50,953,934
流動資産合計	273,136,567,939	282,201,729,609
資産合計	273,136,567,939	282,201,729,609
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	519,461	-
未払金	1,014,013,723	-
未払解約金	800,000,000	850,000,000
流動負債合計	1,814,533,184	850,000,000
負債合計	1,814,533,184	850,000,000
純資産の部
元本等
元本	127,705,196,927	128,106,556,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	143,616,837,828	153,245,172,665
元本等合計	271,322,034,755	281,351,729,609
純資産合計	271,322,034,755	281,351,729,609
負債純資産合計	273,136,567,939	282,201,729,609

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	1.	有価証券の評価基準及び評価方法	組入有価証券(株式)については移動平均法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。
			① 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等における直近の最終相場もしくは当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 ② 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③ 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合、又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
	3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産総額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2022年2月14日現在)	(2022年8月15日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)
		(2022年2月14日現在)	(2022年8月15日現在)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	133,817,306,053円	127,705,196,927円
	期中追加設定元本額	9,516,386,569円	2,047,132,752円
	期中一部解約元本額	15,628,495,695円	1,645,772,735円
	元本の内訳
	ファンド名
	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	120,892,372,552円	122,167,308,879円
	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	6,812,824,375円	5,939,248,065円
	計	127,705,196,927円	128,106,556,944円
2.	受益権の総数	127,705,196,927口	128,106,556,944口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
	自 2021年8月14日 至 2022年2月14日	自 2022年2月15日 至 2022年8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当該親投資信託は、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当該親投資信託が保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当該親投資信託に投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
	(2022年2月14日現在)	(2022年8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

	(有価証券に関する注記)
	売買目的有価証券		(単位:円)
	種類	(2022年2月14日現在)	(2022年8月15日現在)
		当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
	株式	△22,379,460,220	△42,300,209,436
	合計	△22,379,460,220	△42,300,209,436
	(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの 計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
	通貨関連									(単位:円)
	種類	2022年2月14日 現在					2022年8月15日 現在
		契約額等		時価	評価損益		契約額等		時価	評価損益
			うち 1年超					うち 1年超
	市場取引以外の取引
	為替予約取引
	売 建	169,462,698	-	169,196,800	265,898		2,663,780,000	-	2,659,206,000	4,574,000
	アメリカ・ドル	169,462,698	-	169,196,800	265,898		2,663,780,000	-	2,659,206,000	4,574,000
	買 建	169,462,698	-	168,943,237	△519,461		-	-	-	-
	イギリス・ポンド	169,462,698	-	168,943,237	△519,461		-	-	-	-
	合計	338,925,396	-	338,140,037	△253,563		2,663,780,000	-	2,659,206,000	4,574,000

(注)1.時価の算定方法

1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

	(1口当たり情報)
		2022年2月14日現在	2022年8月15日現在
	1口当たり純資産額	2.1246円	2.1962円
	(1万口当たり純資産額)	(21,246円)	(21,962円)

(重要な後発事象に関する注記)
	該当事項はありません。

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
	(1) 株式
	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
	日本円	ナブテスコ	903,400	3,470.00	3,134,798,000
		SMC	76,100	69,400.00	5,281,340,000
		ダイフク	521,800	8,620.00	4,497,916,000
		安川電機	825,700	4,930.00	4,070,701,000
		日本電産	315,300	9,924.00	3,129,037,200
		オムロン	472,400	7,888.00	3,726,291,200
		キーエンス	161,700	57,480.00	9,294,516,000
		ファナック	327,900	24,780.00	8,125,362,000
	日本円 小計		3,604,300		41,259,961,400
	アメリカ・ドル	NXP SEMICONDUCTORS NV	245,021	187.470	45,934,086.870
		KORNIT DIGITAL LTD	280,261	35.250	9,879,200.250
		ABIOMED INC	79,203	293.590	23,253,208.770
		ADVANCED MICRO DEVICES	468,953	100.830	47,284,530.990
		APTIV PLC	352,544	111.430	39,283,977.920
		ALPHABET INC-CL C	529,660	122.650	64,962,799.000
		AMAZON.COM INC.	439,100	143.550	63,032,805.000
		ANSYS INC	121,429	284.570	34,555,050.530
		APPLE INC.	271,722	172.100	46,763,356.200
		AUTODESK INC	242,235	233.010	56,443,177.350
		AXONICS MODULATION TECHNOLOG	611,286	72.380	44,244,880.680
		BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	563,150	41.160	23,179,254.000
		CADENCE DESIGN SYS INC	309,525	188.830	58,447,605.750
		COGNEX CORP	762,901	48.220	36,787,086.220
		CONMED CORP	272,940	103.150	28,153,761.000
		ALTAIR ENGINEERING INC - A	431,528	56.410	24,342,494.480
		DEXCOM INC	601,312	89.830	54,015,856.960
		ASPEN TECHNOLOGY INC	77,225	216.390	16,710,717.750
		GXO LOGISTICS INC	245,502	49.760	12,216,179.520
		GLOBUS MEDICAL INC-A	502,346	66.670	33,491,407.820
		ILLUMINA INC	71,156	208.325	14,823,573.700
		INTUITIVE SURGICAL INC	283,893	238.370	67,671,574.410
		LUMENTUM HOLDINGS INC	254,866	94.270	24,026,217.820
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	551,985	73.710	40,686,814.350
		NOVANTA INC	203,812	151.280	30,832,679.360
		NVIDIA CORP	255,106	187.090	47,727,781.540
		ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	767,757	71.160	54,633,588.120
		QUALCOMM INC	524,669	151.290	79,377,173.010
		SILICON LABORATORIES INC	434,570	146.840	63,812,258.800
		TANDEM DIABETES CARE INC	98,310	53.890	5,297,925.900
		TERADYNE INC	522,436	104.340	54,510,972.240
		TESLA,INC.	7,105	900.090	6,395,139.450
		TEXAS INSTRUMENTS INC	114,234	185.380	21,176,698.920
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	99,586	603.210	60,071,271.060
		TRIMBLE INC	655,932	71.740	47,056,561.680
		VIAVI SOLUTIONS INC	1,118,371	15.500	17,334,750.500
		WOLFSPEED INC	262,886	90.150	23,699,172.900
		AMBARELLA INC	283,346	91.750	25,996,995.500
	アメリカ・ドル 小計		13,917,863		1,448,112,586.320
					(192,555,530,603)
	イギリス・ポンド	OCADO GROUP PLC	1,665,705	9.284	15,464,405.220
		AVEVA GROUP PLC	462,524	24.520	11,341,088.480
	イギリス・ポンド 小計		2,128,229		26,805,493.700
					(4,330,427,507)
	ノルウェー・クローネ	AUTOSTORE HOLDINGS LTD-W/I	5,729,608	16.600	95,111,492.800
	ノルウェー・クローネ 小計		5,729,608		95,111,492.800
					(1,323,000,865)
	ユーロ	SCHNEIDER ELECTRIC SE	285,272	135.140	38,551,658.080
		SIEMENS AG	461,148	111.840	51,574,792.320
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,270,261	27.470	34,894,069.670
		KION GROUP AG	498,926	44.000	21,952,744.000
		MAREL HF	5,345,162	4.020	21,487,551.240
	ユーロ 小計		7,860,769		168,460,815.310
					(22,993,216,681)
	台湾・ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2,763,000	517.000	1,428,471,000.000
	台湾・ドル 小計		2,763,000		1,428,471,000.000
					(6,332,840,484)
	合計		36,003,769		268,794,977,540
					(227,535,016,140)

有価証券明細表注記 1.各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄の( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	38銘柄	100%	84.6%
	イギリス・ポンド	株式	2銘柄	100%	1.9%
	ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	100%	0.6%
	ユーロ	株式	5銘柄	100%	10.1%
	台湾・ドル	株式	1銘柄	100%	2.8%

	(2) 株式以外の有価証券
	該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年9月13日現在	2023年3月13日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		185,609,049,547	151,611,908,148
流動資産合計		185,609,049,547	151,611,908,148
資産合計		185,609,049,547	151,611,908,148
負債の部
流動負債
未払解約金		-	2,500,000,000
流動負債合計		-	2,500,000,000
負債合計		-	2,500,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	185,509,811,566	149,065,643,519
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,237,981	46,264,629
元本等合計		185,609,049,547	149,111,908,148
純資産合計		185,609,049,547	149,111,908,148
負債純資産合計		185,609,049,547	151,611,908,148

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2022年9月14日 至 2023年3月13日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年9月13日現在	2023年3月13日現在
1.	※1	期首	2021年9月14日	2022年9月14日
		期首元本額	122,493,270,760円	185,509,811,566円
		期中追加設定元本額	181,340,324,976円	52,561,710,901円
		期中一部解約元本額	118,323,784,170円	89,005,878,948円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	12,291,199,095円	10,791,948,720円
		iFreeレバレッジ NASDAQ100	97,942,942,617円	57,527,809,857円
		クリーンテック株式ファンド(資産成長型)	998,802円	998,802円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)	999円	999円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	1,000円	-円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	499,501円	499,501円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	3,836,214,961円	4,135,995,087円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	5,934,319,580円	7,183,904,706円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	885,079,448円	810,076,962円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1,076,288,663円	2,026,033,724円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	7,889,724,132円	13,858,013,596円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	11,171,825,105円	9,971,825,285円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	538,317,221円	538,317,221円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	151,994,519円	151,994,519円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	96,924,870円	88,925,071円
		iFreeETF S&P500レバレッジ	-円	401,887,435円
		iFreeETF S&P500インバース	-円	2,507,305,712円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)	142,447,084円	207,414,601円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	35,193,228円	-円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	4,992,083円	4,992,083円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオ6	22,023,523,002円	22,714,286,482円
		ブル3倍日本株ポートフォリオ6	19,084,842,999円	13,386,952,166円
		ベア2倍日本株ポートフォリオ6	2,318,076,628円	2,668,126,534円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	48,621,498円	52,549,925円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	4,148円	4,148円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	10,833円	10,833円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	10,788円	10,788円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	12,751円	12,751円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	5,813円	5,813円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	15,402円	15,402円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	200,861円	200,861円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	1,999,177円	1,999,177円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	505,900円	505,900円
	計		185,509,811,566円	149,065,643,519円
2.		期末日における受益権の総数	185,509,811,566口	149,065,643,519口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2023年3月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年9月13日現在	2023年3月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年9月13日現在	2023年3月13日現在
1口当たり純資産額	1.0005円	1.0003円
(1万口当たり純資産額)	(10,005円)	(10,003円)