純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2022年3月13日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2021年9月13日現在当中間計算期間末
2022年3月13日現在1口当たり純資産額2.3481円1.9403円(1万口当たり純資産額)(23,481円)(19,403円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第10期計算期間(2021年2月16日から2021年8月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

負債合計	290,964,353	112,505,930
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第9期 (2021年2月15日現在)第10期 (2021年8月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン122,757,633187,687,899親投資信託受益証券20,446,422,59516,753,757,222派生商品評価勘定1,143,030-流動資産合計20,570,323,25816,941,445,121資産合計20,570,323,25816,941,445,121負債の部流動負債派生商品評価勘定231,694,65864,305,015未払金6,856,690489,505未払受託者報酬1,973,5791,779,000未払委託者報酬49,834,18244,920,654その他未払費用605,2441,011,756流動負債合計290,964,353112,505,930負債合計290,964,353112,505,930純資産の部元本等元本8,290,934,6846,912,021,728剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)11,988,424,2219,916,917,463(分配準備積立金)9,936,953,5747,919,596,621元本等合計20,279,358,90516,828,939,191純資産合計20,279,358,90516,828,939,191負債純資産合計20,570,323,25816,941,445,121e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第9期 (自 2020年8月14日 至 2021年2月15日)第10期 (自 2021年2月16日 至 2021年8月13日)営業収益有価証券売買等損益5,111,619,314432,334,627派生商品取引等損益△10,236,8552,981,578為替差損益45,841,057△670,685,655その他収益36-営業収益合計5,147,223,552△235,369,450営業費用支払利息78,21934,630受託者報酬1,973,5791,779,000委託者報酬49,834,18244,920,654その他費用637,4451,016,000営業費用合計52,523,42547,750,284営業利益又は営業損失(△)5,094,700,127△283,119,734経常利益又は経常損失(△)5,094,700,127△283,119,734当期純利益又は当期純損失(△)5,094,700,127△283,119,734一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)173,966,151△257,780,605期首剰余金又は期首欠損金(△)7,282,028,09811,988,424,221剰余金増加額又は欠損金減少額755,431,763402,477,933当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額755,431,763402,477,933剰余金減少額又は欠損金増加額969,769,6162,448,645,562当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額969,769,6162,448,645,562分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)11,988,424,2219,916,917,463e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。直物為替先渡取引3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては価格情報会社の提供する価額で評価しております。

2022/06/07 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	66	208,634
追加型株式投資信託	781	21,485,357
株式投資信託 合計	847	21,693,991
単位型公社債投資信託	78	193,964
追加型公社債投資信託	14	1,434,851
公社債投資信託 合計	92	1,628,815
総合計	939	23,322,805

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託66208,634追加型株式投資信託78121,485,357株式投資信託 合計84721,693,991単位型公社債投資信託78193,964追加型公社債投資信託141,434,851公社債投資信託 合計921,628,815総合計93923,322,805

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#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,529,068	1.00
純資産総額		3,165,631,150	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,134,098,09599.00内 日本3,134,098,09599.00親投資信託受益証券3,9870.00内 日本3,9870.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)31,529,0681.00純資産総額3,165,631,150100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/06/07 9:18

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/06/07 9:18

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007

	(単位:百万円)
負債合計		16,206
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

2022/06/07 9:18

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年9月13日)3,744,839,9543,744,839,9541.24301.2430第2計算期間末 (2018年9月13日)4,605,888,2744,605,888,2741.34011.3401第3計算期間末 (2019年9月13日)3,714,205,8443,714,205,8441.35701.3570第4計算期間末 (2020年9月14日)3,078,665,7483,078,665,7481.73231.73232021年3月末日3,317,163,025-2.0808-4月末日3,471,226,521-2.1929-5月末日3,367,661,971-2.1353-6月末日3,509,121,096-2.2304-7月末日3,491,643,380-2.2503-8月末日3,575,967,648-2.3275-第5計算期間末 (2021年9月13日)3,597,182,2493,597,182,2492.34812.34819月末日3,444,430,871-2.2298-10月末日3,611,369,183-2.3548-11月末日3,700,392,267-2.4149-12月末日3,644,003,536-2.4778-2022年1月末日3,030,528,079-2.0505-2月末日3,079,960,573-2.0762-3月末日3,165,631,150-2.1267-

2022/06/07 9:18

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/06/07 9:18

#8 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

(1)投資状況
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△31,902,425	△0.22
	純資産総額		14,786,916,549	100.00

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">(1)投資状況(2022年3月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券14,818,818,974100.22内 日本14,818,818,974100.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△31,902,425△0.22純資産総額14,786,916,549100.00e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況(2022年3月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)12,840,112,990△86.83内 日本12,840,112,990△86.83

〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,002,591,576	4.10
	純資産総額		292,704,240,290	100.00

e border="0" style="width:150.0mm;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド投資状況(2022年3月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)株式280,701,648,71495.90内 アメリカ182,995,160,82762.52内 日本37,231,849,10012.72内 ドイツ16,283,843,9995.56内 台湾6,929,815,2002.37内 フランス5,809,208,0001.98内 オランダ5,481,050,6631.87内 ジャージィー5,142,736,3791.76内 イギリス4,864,110,9321.66内 アイスランド3,792,695,2731.30内 ケイマン諸島3,574,702,3451.22内 カナダ3,468,388,9201.18内 イスラエル2,832,630,8960.97内 バミューダ2,295,456,1800.78コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,002,591,5764.10純資産総額292,704,240,290100.00

その他資産の投資状況
			内 日本			99,774,164	△0.03
	(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
	(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他資産の投資状況(2022年3月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)99,596,0900.03内 日本99,596,0900.03為替予約取引(売建)99,774,164△0.03内 日本99,774,164△0.03(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	178,180,860,123	100.00
純資産総額	178,180,860,123	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)178,180,860,123100.00純資産総額178,180,860,123100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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