営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2020年9月15日至2021年3月14日	当中間計算期間自2021年9月14日至2022年3月13日
	営業費用合計	20,998,838	21,265,403
営業利益又は営業損失(△)		660,785,353	△599,511,422
経常利益又は経常損失(△)		660,785,353	△599,511,422

2022/06/07 9:18

#2 中間注記表（連結）

2022年3月13日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2021年9月13日現在当中間計算期間末
2022年3月13日現在1口当たり純資産額2.3481円1.9403円(1万口当たり純資産額)(23,481円)(19,403円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第10期計算期間(2021年2月16日から2021年8月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第9期 (2021年2月15日現在)第10期 (2021年8月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン122,757,633187,687,899親投資信託受益証券20,446,422,59516,753,757,222派生商品評価勘定1,143,030-流動資産合計20,570,323,25816,941,445,121資産合計20,570,323,25816,941,445,121負債の部流動負債派生商品評価勘定231,694,65864,305,015未払金6,856,690489,505未払受託者報酬1,973,5791,779,000未払委託者報酬49,834,18244,920,654その他未払費用605,2441,011,756流動負債合計290,964,353112,505,930負債合計290,964,353112,505,930純資産の部元本等元本8,290,934,6846,912,021,728剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)11,988,424,2219,916,917,463(分配準備積立金)9,936,953,5747,919,596,621元本等合計20,279,358,90516,828,939,191純資産合計20,279,358,90516,828,939,191負債純資産合計20,570,323,25816,941,445,121

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
営業費用合計	52,523,425	47,750,284
営業利益又は営業損失(△)	5,094,700,127	△283,119,734
経常利益又は経常損失(△)	5,094,700,127	△283,119,734

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第9期 (自 2020年8月14日 至 2021年2月15日)第10期 (自 2021年2月16日 至 2021年8月13日)営業収益有価証券売買等損益5,111,619,314432,334,627派生商品取引等損益△10,236,8552,981,578為替差損益45,841,057△670,685,655その他収益36-営業収益合計5,147,223,552△235,369,450営業費用支払利息78,21934,630受託者報酬1,973,5791,779,000委託者報酬49,834,18244,920,654その他費用637,4451,016,000営業費用合計52,523,42547,750,284営業利益又は営業損失(△)5,094,700,127△283,119,734経常利益又は経常損失(△)5,094,700,127△283,119,734当期純利益又は当期純損失(△)5,094,700,127△283,119,734一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)173,966,151△257,780,605期首剰余金又は期首欠損金(△)7,282,028,09811,988,424,221剰余金増加額又は欠損金減少額755,431,763402,477,933当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額755,431,763402,477,933剰余金減少額又は欠損金増加額969,769,6162,448,645,562当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額969,769,6162,448,645,562分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)11,988,424,2219,916,917,463e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。直物為替先渡取引3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては価格情報会社の提供する価額で評価しております。

2022/06/07 9:18

#3 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,702				11,631
	営業利益								14,525				14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2022/06/07 9:18

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

		(単位:百万円)
一般管理費			※1 5,737
営業利益			9,400
営業外収益			※2 228

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2021年4月1日

2022/06/07 9:18