営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自2020年9月15日至2021年9月13日	第6期自2021年9月14日至2022年9月13日
	営業費用合計	42,438,374	38,367,976
営業利益又は営業損失(△)		1,034,020,869	△853,926,045
経常利益又は経常損失(△)		1,034,020,869	△853,926,045

2022/12/06 9:10

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,631				11,628
	営業利益								14,067				18,551

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)営業収益委託者報酬65,48774,402その他営業収益419545営業収益計65,90674,948営業費用支払手数料27,96531,234広告宣伝費624650調査費8,2459,104調査費1,1341,252委託調査費7,1107,851委託計算費1,5011,729営業雑経費1,8702,051通信費240189印刷費478468協会費5146諸会費1415その他営業雑経費1,0841,331営業費用計40,20744,768一般管理費給料5,9915,948役員報酬351306給料・手当4,2934,281賞与395493賞与引当金繰入額950866福利厚生費893867交際費3246旅費交通費3748租税公課472527不動産賃借料1,3021,300退職給付費用449408役員退職慰労引当金繰入額2810固定資産減価償却費661606諸経費1,7631,864一般管理費計11,63111,628営業利益14,06718,551e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2020年4月1日

2022/12/06 9:10

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第11期計算期間(2021年8月14日から2022年2月14日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第10期
(2021年8月13日現在)第11期 (2022年2月14日現在)資産の部流動資産コール・ローン187,687,899121,671,848親投資信託受益証券16,753,757,22214,474,526,667派生商品評価勘定-3,745,588未収入金-137,997流動資産合計16,941,445,12114,600,082,100資産合計16,941,445,12114,600,082,100負債の部流動負債派生商品評価勘定64,305,015190,621,776未払金489,5057,916,509未払受託者報酬1,779,0001,827,644未払委託者報酬44,920,65446,149,096その他未払費用1,011,7561,742,845流動負債合計112,505,930248,257,870負債合計112,505,930248,257,870純資産の部元本等元本6,912,021,7286,435,037,864剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)9,916,917,4637,916,786,366(分配準備積立金)7,919,596,6217,012,815,442元本等合計16,828,939,19114,351,824,230純資産合計16,828,939,19114,351,824,230負債純資産合計16,941,445,12114,600,082,100

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
営業費用合計	47,750,284	49,834,843
営業利益又は営業損失(△)	△283,119,734	△1,244,014,988
経常利益又は経常損失(△)	△283,119,734	△1,244,014,988

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第10期 (自 2021年2月16日 至 2021年8月13日)第11期 (自 2021年8月14日 至 2022年2月14日)営業収益有価証券売買等損益432,334,627△697,230,555派生商品取引等損益2,981,5782,817,855為替差損益△670,685,655△499,767,465その他収益-20営業収益合計△235,369,450△1,194,180,145営業費用支払利息34,63098,232受託者報酬1,779,0001,827,644委託者報酬44,920,65446,149,096その他費用1,016,0001,759,871営業費用合計47,750,28449,834,843営業利益又は営業損失(△)△283,119,734△1,244,014,988経常利益又は経常損失(△)△283,119,734△1,244,014,988当期純利益又は当期純損失(△)△283,119,734△1,244,014,988一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△257,780,60587,710,334期首剰余金又は期首欠損金(△)11,988,424,2219,916,917,463剰余金増加額又は欠損金減少額402,477,933482,223,921当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額402,477,933482,223,921剰余金減少額又は欠損金増加額2,448,645,5621,150,629,696当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,448,645,5621,150,629,696分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)9,916,917,4637,916,786,366e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。直物為替先渡取引3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては価格情報会社の提供する価額で評価しております。

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