営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自2021年9月14日至2022年9月13日	第7期自2022年9月14日至2023年9月13日
	営業費用合計	38,367,976	33,545,136
営業利益又は営業損失(△)		△853,926,045	39,341,681
経常利益又は経常損失(△)		△853,926,045	39,341,681

2023/12/06 9:06

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,628				11,946
	営業利益								18,551				15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度
(自 2022年4月1日

2023/12/06 9:06

#3 附属明細表（連結）

(2022年8月15日現在)第13期
(2023年2月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン101,652,868199,302,849親投資信託受益証券13,043,776,60012,869,234,925派生商品評価勘定318,922,86212,250,516未収入金-350,141流動資産合計13,464,352,33013,081,138,431資産合計13,464,352,33013,081,138,431負債の部流動負債派生商品評価勘定907,206138,750,056未払金60,026-未払受託者報酬1,413,3621,327,287未払委託者報酬35,688,44833,515,020その他未払費用589,155594,691流動負債合計38,658,197174,187,054負債合計38,658,197174,187,054純資産の部元本等元本6,567,322,0386,570,160,329剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,858,372,0956,336,791,048(分配準備積立金)6,986,008,8946,695,172,776元本等合計13,425,694,13312,906,951,377純資産合計13,425,694,13312,906,951,377負債純資産合計13,464,352,33013,081,138,431

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
営業費用合計	37,740,635	35,502,653
営業利益又は営業損失(△)	△1,168,330,103	△529,642,766
経常利益又は経常損失(△)	△1,168,330,103	△529,642,766

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第12期
(自 2022年2月15日

2023/12/06 9:06