純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年9月13日現在 金 額 (円)	2024年3月13日現在 金 額 (円)
負債合計		-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年9月13日現在 金 額 (円)2024年3月13日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン186,423,557,494268,435,891,417流動資産合計186,423,557,494268,435,891,417資産合計186,423,557,494268,435,891,417負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1186,408,642,683268,439,320,135剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※214,914,811△3,428,718元本等合計186,423,557,494268,435,891,417純資産合計186,423,557,494268,435,891,417負債純資産合計186,423,557,494268,435,891,417注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	291,304
追加型株式投資信託	798	29,461,519
株式投資信託 合計	885	29,752,823
単位型公社債投資信託	98	178,379
追加型公社債投資信託	14	1,544,340
公社債投資信託 合計	112	1,722,719
総合計	997	31,475,542

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87291,304追加型株式投資信託79829,461,519株式投資信託 合計88529,752,823単位型公社債投資信託98178,379追加型公社債投資信託141,544,340公社債投資信託 合計1121,722,719総合計99731,475,542

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間24.3第2計算期間7.8第3計算期間1.3第4計算期間27.7第5計算期間35.5第6計算期間△24.5第7計算期間1.32023年9月14日～ 2024年3月13日17.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,972,111,258	44.67
純資産総額		234,969,590,027	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券129,997,478,76955.33内 日本129,997,478,76955.33コール・ローン、その他の資産(負債控除後)104,972,111,25844.67純資産総額234,969,590,027100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,161,803	1.06
純資産総額		2,852,168,692	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,822,004,90498.94内 日本2,822,004,90498.94親投資信託受益証券1,9850.00内 日本1,9850.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)30,161,8031.06純資産総額2,852,168,692100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/06/06 9:08

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年9月13日)3,744,839,9543,744,839,9541.24301.2430第2計算期間末 (2018年9月13日)4,605,888,2744,605,888,2741.34011.3401第3計算期間末 (2019年9月13日)3,714,205,8443,714,205,8441.35701.3570第4計算期間末 (2020年9月14日)3,078,665,7483,078,665,7481.73231.7323第5計算期間末 (2021年9月13日)3,597,182,2493,597,182,2492.34812.3481第6計算期間末 (2022年9月13日)2,781,089,5442,781,089,5441.77241.77242023年3月末日2,775,914,995-1.8346-4月末日2,684,454,801-1.7729-5月末日2,837,976,359-1.8787-6月末日2,855,660,013-1.9493-7月末日2,895,616,946-1.9777-8月末日2,721,760,168-1.8599-第7計算期間末 (2023年9月13日)2,626,527,5662,626,527,5661.79601.79609月末日2,532,700,615-1.7393-10月末日2,319,990,750-1.5896-11月末日2,621,309,294-1.7990-12月末日2,756,243,869-1.9306-2024年1月末日2,787,338,144-1.9638-2月末日2,874,886,797-2.0335-3月末日2,852,168,692-2.1099-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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