半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/14-2024/09/13)
- 【提出】
- 2024/06/06 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月13日) | 3,744,839,954 | 3,744,839,954 | 1.2430 | 1.2430 |
| 第2計算期間末 (2018年9月13日) | 4,605,888,274 | 4,605,888,274 | 1.3401 | 1.3401 |
| 第3計算期間末 (2019年9月13日) | 3,714,205,844 | 3,714,205,844 | 1.3570 | 1.3570 |
| 第4計算期間末 (2020年9月14日) | 3,078,665,748 | 3,078,665,748 | 1.7323 | 1.7323 |
| 第5計算期間末 (2021年9月13日) | 3,597,182,249 | 3,597,182,249 | 2.3481 | 2.3481 |
| 第6計算期間末 (2022年9月13日) | 2,781,089,544 | 2,781,089,544 | 1.7724 | 1.7724 |
| 2023年3月末日 | 2,775,914,995 | - | 1.8346 | - |
| 4月末日 | 2,684,454,801 | - | 1.7729 | - |
| 5月末日 | 2,837,976,359 | - | 1.8787 | - |
| 6月末日 | 2,855,660,013 | - | 1.9493 | - |
| 7月末日 | 2,895,616,946 | - | 1.9777 | - |
| 8月末日 | 2,721,760,168 | - | 1.8599 | - |
| 第7計算期間末 (2023年9月13日) | 2,626,527,566 | 2,626,527,566 | 1.7960 | 1.7960 |
| 9月末日 | 2,532,700,615 | - | 1.7393 | - |
| 10月末日 | 2,319,990,750 | - | 1.5896 | - |
| 11月末日 | 2,621,309,294 | - | 1.7990 | - |
| 12月末日 | 2,756,243,869 | - | 1.9306 | - |
| 2024年1月末日 | 2,787,338,144 | - | 1.9638 | - |
| 2月末日 | 2,874,886,797 | - | 2.0335 | - |
| 3月末日 | 2,852,168,692 | - | 2.1099 | - |
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