有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月14日-令和1年9月13日)
- 【提出】
- 2019/12/06 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月13日) | 3,744,839,954 | 3,744,839,954 | 1.2430 | 1.2430 |
| 第2計算期間末 (2018年9月13日) | 4,605,888,274 | 4,605,888,274 | 1.3401 | 1.3401 |
| 2018年9月末日 | 4,649,999,199 | - | 1.3703 | - |
| 10月末日 | 4,026,623,335 | - | 1.1892 | - |
| 11月末日 | 4,180,054,382 | - | 1.2320 | - |
| 12月末日 | 3,741,539,861 | - | 1.1075 | - |
| 2019年1月末日 | 4,049,253,789 | - | 1.2042 | - |
| 2月末日 | 3,971,781,998 | - | 1.2831 | - |
| 3月末日 | 3,861,771,010 | - | 1.2937 | - |
| 4月末日 | 3,987,406,655 | - | 1.3988 | - |
| 5月末日 | 3,406,769,905 | - | 1.2468 | - |
| 6月末日 | 3,794,341,591 | - | 1.3407 | - |
| 7月末日 | 3,725,741,499 | - | 1.3541 | - |
| 8月末日 | 3,527,132,031 | - | 1.2855 | - |
| 第3計算期間末 (2019年9月13日) | 3,714,205,844 | 3,714,205,844 | 1.3570 | 1.3570 |
| 9月末日 | 3,518,173,935 | - | 1.3196 | - |
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