有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月14日-平成30年9月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月13日) | 3,744,839,954 | 3,744,839,954 | 1.2430 | 1.2430 |
| 2017年9月末日 | 3,750,492,906 | - | 1.2491 | - |
| 10月末日 | 4,155,766,930 | - | 1.3266 | - |
| 11月末日 | 4,383,628,647 | - | 1.3503 | - |
| 12月末日 | 4,618,023,727 | - | 1.3467 | - |
| 2018年1月末日 | 5,071,420,418 | - | 1.4289 | - |
| 2月末日 | 4,965,994,239 | - | 1.3706 | - |
| 3月末日 | 4,931,079,907 | - | 1.3241 | - |
| 4月末日 | 4,861,195,971 | - | 1.3084 | - |
| 5月末日 | 5,043,122,275 | - | 1.3524 | - |
| 6月末日 | 4,834,027,532 | - | 1.3064 | - |
| 7月末日 | 4,604,556,779 | - | 1.3287 | - |
| 8月末日 | 4,773,012,106 | - | 1.3819 | - |
| 第2計算期間末 (2018年9月13日) | 4,605,888,274 | 4,605,888,274 | 1.3401 | 1.3401 |
| 9月末日 | 4,649,999,199 | - | 1.3703 | - |
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