有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年9月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 10月末日 | 981,373 | - | 0.9814 | - |
| 11月末日 | 6,389,915 | - | 0.9813 | - |
| 12月末日 | 393,902,946 | - | 1.0009 | - |
| 平成29年1月末日 | 917,691,735 | - | 1.0375 | - |
| 2月末日 | 1,505,665,898 | - | 1.0777 | - |
| 3月末日 | 2,021,432,390 | - | 1.1089 | - |
| 4月末日 | 2,207,591,622 | - | 1.1244 | - |
| 5月末日 | 2,432,158,883 | - | 1.1727 | - |
| 6月末日 | 2,430,421,085 | - | 1.1553 | - |
| 7月末日 | 2,847,046,697 | - | 1.1953 | - |
| 8月末日 | 3,129,369,394 | - | 1.2094 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月13日) | 3,744,839,954 | 3,744,839,954 | 1.2430 | 1.2430 |
| 9月末日 | 3,750,492,906 | - | 1.2491 | - |
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