有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
- 【提出】
- 2021/12/06 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月13日) | 3,744,839,954 | 3,744,839,954 | 1.2430 | 1.2430 |
| 第2計算期間末 (2018年9月13日) | 4,605,888,274 | 4,605,888,274 | 1.3401 | 1.3401 |
| 第3計算期間末 (2019年9月13日) | 3,714,205,844 | 3,714,205,844 | 1.3570 | 1.3570 |
| 第4計算期間末 (2020年9月14日) | 3,078,665,748 | 3,078,665,748 | 1.7323 | 1.7323 |
| 2020年9月末日 | 3,139,458,402 | - | 1.7679 | - |
| 10月末日 | 3,108,736,063 | - | 1.7714 | - |
| 11月末日 | 3,371,217,177 | - | 1.9617 | - |
| 12月末日 | 3,505,842,020 | - | 2.0611 | - |
| 2021年1月末日 | 3,502,503,861 | - | 2.1388 | - |
| 2月末日 | 3,475,499,126 | - | 2.1246 | - |
| 3月末日 | 3,317,163,025 | - | 2.0808 | - |
| 4月末日 | 3,471,226,521 | - | 2.1929 | - |
| 5月末日 | 3,367,661,971 | - | 2.1353 | - |
| 6月末日 | 3,509,121,096 | - | 2.2304 | - |
| 7月末日 | 3,491,643,380 | - | 2.2503 | - |
| 8月末日 | 3,575,967,648 | - | 2.3275 | - |
| 第5計算期間末 (2021年9月13日) | 3,597,182,249 | 3,597,182,249 | 2.3481 | 2.3481 |
| 9月末日 | 3,444,430,871 | - | 2.2298 | - |
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