半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/17-2026/09/14)
- 【提出】
- 2026/06/05 9:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月13日) | 3,744,839,954 | 3,744,839,954 | 1.2430 | 1.2430 |
| 第2計算期間末 (2018年9月13日) | 4,605,888,274 | 4,605,888,274 | 1.3401 | 1.3401 |
| 第3計算期間末 (2019年9月13日) | 3,714,205,844 | 3,714,205,844 | 1.3570 | 1.3570 |
| 第4計算期間末 (2020年9月14日) | 3,078,665,748 | 3,078,665,748 | 1.7323 | 1.7323 |
| 第5計算期間末 (2021年9月13日) | 3,597,182,249 | 3,597,182,249 | 2.3481 | 2.3481 |
| 第6計算期間末 (2022年9月13日) | 2,781,089,544 | 2,781,089,544 | 1.7724 | 1.7724 |
| 第7計算期間末 (2023年9月13日) | 2,626,527,566 | 2,626,527,566 | 1.7960 | 1.7960 |
| 第8計算期間末 (2024年9月13日) | 2,449,499,617 | 2,449,499,617 | 1.9896 | 1.9896 |
| 2025年3月末日 | 2,080,071,282 | - | 1.8510 | - |
| 4月末日 | 2,008,485,384 | - | 1.8058 | - |
| 5月末日 | 2,179,640,544 | - | 1.9577 | - |
| 6月末日 | 2,213,787,878 | - | 2.0557 | - |
| 7月末日 | 2,322,546,692 | - | 2.1713 | - |
| 8月末日 | 2,316,304,783 | - | 2.1657 | - |
| 第9計算期間末 (2025年9月16日) | 2,303,496,271 | 2,303,496,271 | 2.1675 | 2.1675 |
| 9月末日 | 2,289,052,393 | - | 2.1565 | - |
| 10月末日 | 2,407,135,535 | - | 2.2820 | - |
| 11月末日 | 2,309,470,116 | - | 2.2086 | - |
| 12月末日 | 2,334,979,428 | - | 2.2607 | - |
| 2026年1月末日 | 2,327,144,577 | - | 2.3216 | - |
| 2月末日 | 2,399,412,633 | - | 2.4066 | - |
| 3月末日 | 2,046,431,742 | - | 2.0547 | - |
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