有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/14-2023/09/13)
- 【提出】
- 2023/12/06 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月13日) | 3,744,839,954 | 3,744,839,954 | 1.2430 | 1.2430 |
| 第2計算期間末 (2018年9月13日) | 4,605,888,274 | 4,605,888,274 | 1.3401 | 1.3401 |
| 第3計算期間末 (2019年9月13日) | 3,714,205,844 | 3,714,205,844 | 1.3570 | 1.3570 |
| 第4計算期間末 (2020年9月14日) | 3,078,665,748 | 3,078,665,748 | 1.7323 | 1.7323 |
| 第5計算期間末 (2021年9月13日) | 3,597,182,249 | 3,597,182,249 | 2.3481 | 2.3481 |
| 第6計算期間末 (2022年9月13日) | 2,781,089,544 | 2,781,089,544 | 1.7724 | 1.7724 |
| 2022年9月末日 | 2,440,136,101 | - | 1.5521 | - |
| 10月末日 | 2,549,385,995 | - | 1.6399 | - |
| 11月末日 | 2,624,037,304 | - | 1.6893 | - |
| 12月末日 | 2,499,773,679 | - | 1.6134 | - |
| 2023年1月末日 | 2,707,024,076 | - | 1.7615 | - |
| 2月末日 | 2,665,549,345 | - | 1.7708 | - |
| 3月末日 | 2,775,914,995 | - | 1.8346 | - |
| 4月末日 | 2,684,454,801 | - | 1.7729 | - |
| 5月末日 | 2,837,976,359 | - | 1.8787 | - |
| 6月末日 | 2,855,660,013 | - | 1.9493 | - |
| 7月末日 | 2,895,616,946 | - | 1.9777 | - |
| 8月末日 | 2,721,760,168 | - | 1.8599 | - |
| 第7計算期間末 (2023年9月13日) | 2,626,527,566 | 2,626,527,566 | 1.7960 | 1.7960 |
| 9月末日 | 2,532,700,615 | - | 1.7393 | - |
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