有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月14日-令和2年9月14日)
- 【提出】
- 2020/12/07 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月13日) | 3,744,839,954 | 3,744,839,954 | 1.2430 | 1.2430 |
| 第2計算期間末 (2018年9月13日) | 4,605,888,274 | 4,605,888,274 | 1.3401 | 1.3401 |
| 2019年8月末日 | 3,527,132,031 | - | 1.2855 | - |
| 第3計算期間末 (2019年9月13日) | 3,714,205,844 | 3,714,205,844 | 1.3570 | 1.3570 |
| 9月末日 | 3,518,173,935 | - | 1.3196 | - |
| 10月末日 | 3,585,564,038 | - | 1.3675 | - |
| 11月末日 | 3,646,679,047 | - | 1.4486 | - |
| 12月末日 | 3,376,573,092 | - | 1.4924 | - |
| 2020年1月末日 | 3,046,540,238 | - | 1.4789 | - |
| 2月末日 | 2,606,204,103 | - | 1.3550 | - |
| 3月末日 | 2,355,971,754 | - | 1.2397 | - |
| 4月末日 | 2,722,346,712 | - | 1.4247 | - |
| 5月末日 | 2,889,913,611 | - | 1.5096 | - |
| 6月末日 | 2,830,068,613 | - | 1.5619 | - |
| 7月末日 | 2,927,563,788 | - | 1.6966 | - |
| 8月末日 | 3,073,268,276 | - | 1.7925 | - |
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