- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月14日-平成30年9月13日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年3月末日 | 2,021,432,390 | - | 1.1089 | - |
| 4月末日 | 2,207,591,622 | - | 1.1244 | - |
| 5月末日 | 2,432,158,883 | - | 1.1727 | - |
| 6月末日 | 2,430,421,085 | - | 1.1553 | - |
| 7月末日 | 2,847,046,697 | - | 1.1953 | - |
| 8月末日 | 3,129,369,394 | - | 1.2094 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月13日) | 3,744,839,954 | 3,744,839,954 | 1.2430 | 1.2430 |
| 9月末日 | 3,750,492,906 | - | 1.2491 | - |
| 10月末日 | 4,155,766,930 | - | 1.3266 | - |
| 11月末日 | 4,383,628,647 | - | 1.3503 | - |
| 12月末日 | 4,618,023,727 | - | 1.3467 | - |
| 平成30年1月末日 | 5,071,420,418 | - | 1.4289 | - |
| 2月末日 | 4,965,994,239 | - | 1.3706 | - |
| 3月末日 | 4,931,079,907 | - | 1.3241 | - |
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