半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/14-2025/09/16)
- 【提出】
- 2025/06/06 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月13日) | 3,744,839,954 | 3,744,839,954 | 1.2430 | 1.2430 |
| 第2計算期間末 (2018年9月13日) | 4,605,888,274 | 4,605,888,274 | 1.3401 | 1.3401 |
| 第3計算期間末 (2019年9月13日) | 3,714,205,844 | 3,714,205,844 | 1.3570 | 1.3570 |
| 第4計算期間末 (2020年9月14日) | 3,078,665,748 | 3,078,665,748 | 1.7323 | 1.7323 |
| 第5計算期間末 (2021年9月13日) | 3,597,182,249 | 3,597,182,249 | 2.3481 | 2.3481 |
| 第6計算期間末 (2022年9月13日) | 2,781,089,544 | 2,781,089,544 | 1.7724 | 1.7724 |
| 第7計算期間末 (2023年9月13日) | 2,626,527,566 | 2,626,527,566 | 1.7960 | 1.7960 |
| 2024年3月末日 | 2,852,168,692 | - | 2.1099 | - |
| 4月末日 | 2,746,043,712 | - | 2.0443 | - |
| 5月末日 | 2,781,450,959 | - | 2.1012 | - |
| 6月末日 | 2,760,263,855 | - | 2.1575 | - |
| 7月末日 | 2,516,486,920 | - | 2.0164 | - |
| 8月末日 | 2,527,230,263 | - | 2.0445 | - |
| 第8計算期間末 (2024年9月13日) | 2,449,499,617 | 2,449,499,617 | 1.9896 | 1.9896 |
| 9月末日 | 2,562,902,445 | - | 2.0842 | - |
| 10月末日 | 2,586,685,996 | - | 2.1128 | - |
| 11月末日 | 2,490,366,903 | - | 2.1194 | - |
| 12月末日 | 2,460,730,210 | - | 2.1373 | - |
| 2025年1月末日 | 2,480,299,818 | - | 2.1611 | - |
| 2月末日 | 2,255,767,521 | - | 2.0051 | - |
| 3月末日 | 2,080,071,282 | - | 1.8510 | - |
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