純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年9月13日現在 金 額 (円)	2025年3月13日現在 金 額 (円)
負債合計		-	36,367,437,800
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年9月13日現在 金 額 (円)2025年3月13日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン18,682,829,08037,693,341,728国債証券109,957,153,772106,573,787,284流動資産合計128,639,982,852144,267,129,012資産合計128,639,982,852144,267,129,012負債の部流動負債未払解約金-36,367,437,800流動負債合計-36,367,437,800負債合計-36,367,437,800純資産の部元本等元本※1128,608,834,956107,777,119,782剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)31,147,896122,571,430元本等合計128,639,982,852107,899,691,212純資産合計128,639,982,852107,899,691,212負債純資産合計128,639,982,852144,267,129,012注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	423,212
追加型株式投資信託	789	29,203,469
株式投資信託 合計	878	29,626,681
単位型公社債投資信託	72	132,397
追加型公社債投資信託	14	1,359,047
公社債投資信託 合計	86	1,491,444
総合計	964	31,118,125

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89423,212追加型株式投資信託78929,203,469株式投資信託 合計87829,626,681単位型公社債投資信託72132,397追加型公社債投資信託141,359,047公社債投資信託 合計861,491,444総合計96431,118,125

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間24.3第2計算期間7.8第3計算期間1.3第4計算期間27.7第5計算期間35.5第6計算期間△24.5第7計算期間1.3第8計算期間10.82024年9月14日～ 2025年3月13日△4.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,420,755,107	40.02
純資産総額		163,473,139,779	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券98,052,384,67259.98内 日本98,052,384,67259.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)65,420,755,10740.02純資産総額163,473,139,779100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,426,578	0.93
純資産総額		2,080,071,282	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,060,642,71799.07内 日本2,060,642,71799.07親投資信託受益証券1,9870.00内 日本1,9870.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,426,5780.93純資産総額2,080,071,282100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/06/06 9:30

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

2025/06/06 9:30

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年9月13日)3,744,839,9543,744,839,9541.24301.2430第2計算期間末 (2018年9月13日)4,605,888,2744,605,888,2741.34011.3401第3計算期間末 (2019年9月13日)3,714,205,8443,714,205,8441.35701.3570第4計算期間末 (2020年9月14日)3,078,665,7483,078,665,7481.73231.7323第5計算期間末 (2021年9月13日)3,597,182,2493,597,182,2492.34812.3481第6計算期間末 (2022年9月13日)2,781,089,5442,781,089,5441.77241.7724第7計算期間末 (2023年9月13日)2,626,527,5662,626,527,5661.79601.79602024年3月末日2,852,168,692-2.1099-4月末日2,746,043,712-2.0443-5月末日2,781,450,959-2.1012-6月末日2,760,263,855-2.1575-7月末日2,516,486,920-2.0164-8月末日2,527,230,263-2.0445-第8計算期間末 (2024年9月13日)2,449,499,6172,449,499,6171.98961.98969月末日2,562,902,445-2.0842-10月末日2,586,685,996-2.1128-11月末日2,490,366,903-2.1194-12月末日2,460,730,210-2.1373-2025年1月末日2,480,299,818-2.1611-2月末日2,255,767,521-2.0051-3月末日2,080,071,282-1.8510-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2025/06/06 9:30