剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年9月23日至平成30年3月22日	当 期自平成30年3月23日至平成30年9月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△335,442	221,178
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,804,763	△13,079,276
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,423	839,967
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	839,967
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,423	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		323,475	390,392
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	323,475	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	390,392
分配金		※23,793,930	※23,625,570
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△13,079,276	△11,544,231

2018/12/18 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/12/18 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年9月23日至 平成30年3月22日	当 期自 平成30年3月23日至 平成30年9月25日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	620,118円	599,263円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年9月23日 至平成29年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,022,863円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,723,074円)及び分配準備積立金(6,207,244円)より分配対象額は11,953,181円(1万口当たり372.85円)であり、うち1,923,528円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年3月23日 至平成30年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,345,352円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,931,407円)及び分配準備積立金(7,463,139円)より分配対象額は13,739,898円(1万口当たり452.70円)であり、うち1,821,055円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月23日 至平成30年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,763,891円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,857,017円)及び分配準備積立金(6,911,175円)より分配対象額は12,532,083円(1万口当たり402.01円)であり、うち1,870,402円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年6月23日 至平成30年9月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,908,941円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,056,979円)及び分配準備積立金(8,764,348円)より分配対象額は14,730,268円(1万口当たり489.78円)であり、うち1,804,515円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/12/18 9:20

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	37,486,428,894	32,503,391,876
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,675,005,008	9,945,113,494

2018/12/18 9:20