有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年9月23日至平成30年3月22日	当期自平成30年3月23日至平成30年9月25日
営業収益
	受取利息	-	1
	有価証券売買等損益	△ 23,929,685	30,384,710
	為替差損益	14,424,217	△ 22,903,026
	営業収益合計	△ 9,505,468	7,481,685
営業費用
	支払利息	1,782	1,385
	受託者報酬	68,473	65,597
	委託者報酬	※1 2,569,223	※1 2,461,710
	その他費用	8,553	20,775
	営業費用合計	2,648,031	2,549,467
営業利益又は営業損失(△)		△ 12,153,499	4,932,218
経常利益又は経常損失(△)		△ 12,153,499	4,932,218
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 12,153,499	4,932,218
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 335,442	221,178
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,804,763	△ 13,079,276
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,423	839,967
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	839,967
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,423	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		323,475	390,392
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	323,475	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	390,392
分配金		※2 3,793,930	※2 3,625,570
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 13,079,276	△ 11,544,231