有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年10月3日 至 平成29年3月22日 | 当 期 自 平成29年3月23日 至 平成29年9月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 13,147,592 | 18,760,694 | |
| 為替差損益 | △ 10,439,025 | △ 5,321,888 | |
| 営業収益合計 | 2,708,567 | 13,438,806 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 798 | 1,690 | |
| 受託者報酬 | 38,583 | 70,636 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,448,546 | ※1 2,650,710 | |
| その他費用 | 26,383 | 19,586 | |
| 営業費用合計 | 1,514,310 | 2,742,622 | |
| 営業利益 | 1,194,257 | 10,696,184 | |
| 経常利益 | 1,194,257 | 10,696,184 | |
| 当期純利益 | 1,194,257 | 10,696,184 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 61,358 | 162,102 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 3,969,142 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,345 | 240,776 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,345 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 240,776 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,393,877 | 91,466 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 91,466 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,393,877 | - | |
| 分配金 | ※2 1,829,509 | ※2 3,909,487 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,969,142 | 2,804,763 | |
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