有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年9月26日 至 2019年3月22日 | 当 期 自 2019年3月23日 至 2019年9月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 6,506,836 | 9,322,429 | |
| 為替差損益 | 728,950 | 2,728,757 | |
| その他収益 | - | 14 | |
| 営業収益合計 | 7,235,787 | 12,051,200 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,179 | 1,194 | |
| 受託者報酬 | 58,585 | 50,908 | |
| 委託者報酬 | ※1 2,198,582 | ※1 1,910,640 | |
| その他費用 | 8,083 | 12,509 | |
| 営業費用合計 | 2,266,429 | 1,975,251 | |
| 営業利益 | 4,969,358 | 10,075,949 | |
| 経常利益 | 4,969,358 | 10,075,949 | |
| 当期純利益 | 4,969,358 | 10,075,949 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 948,628 | 1,128,313 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 11,544,231 | △ 9,741,027 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,208,773 | 2,957,722 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,208,773 | 2,957,722 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 871,891 | 392,295 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 871,891 | 392,295 | |
| 分配金 | ※2 3,554,408 | ※2 2,595,949 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,741,027 | △ 823,913 | |
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