有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年3月23日 至 平成30年9月25日 | 当 期 自 平成30年9月26日 至 平成31年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 30,384,710 | 6,506,836 | |
| 為替差損益 | △ 22,903,026 | 728,950 | |
| 営業収益合計 | 7,481,685 | 7,235,787 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,385 | 1,179 | |
| 受託者報酬 | 65,597 | 58,585 | |
| 委託者報酬 | ※1 2,461,710 | ※1 2,198,582 | |
| その他費用 | 20,775 | 8,083 | |
| 営業費用合計 | 2,549,467 | 2,266,429 | |
| 営業利益 | 4,932,218 | 4,969,358 | |
| 経常利益 | 4,932,218 | 4,969,358 | |
| 当期純利益 | 4,932,218 | 4,969,358 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 221,178 | 948,628 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 13,079,276 | △ 11,544,231 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 839,967 | 2,208,773 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 839,967 | 2,208,773 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 390,392 | 871,891 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 390,392 | 871,891 | |
| 分配金 | ※2 3,625,570 | ※2 3,554,408 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,544,231 | △ 9,741,027 | |
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