- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年3月23日 至 2019年9月24日 | 当 期 自 2019年9月25日 至 2020年3月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 9 | |
| 有価証券売買等損益 | 9,322,429 | △ 33,439,784 | |
| 為替差損益 | 2,728,757 | △ 3,901,467 | |
| その他収益 | 14 | - | |
| 営業収益合計 | 12,051,200 | △ 37,341,242 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,194 | 497 | |
| 受託者報酬 | 50,908 | 29,903 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,910,640 | ※1 1,123,251 | |
| その他費用 | 12,509 | 3,677 | |
| 営業費用合計 | 1,975,251 | 1,157,328 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,075,949 | △ 38,498,570 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,075,949 | △ 38,498,570 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,075,949 | △ 38,498,570 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,128,313 | 310,158 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 9,741,027 | △ 823,913 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,957,722 | 281,688 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,957,722 | 281,688 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 392,295 | 18,238 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 392,295 | 18,238 | |
| 分配金 | ※2 2,595,949 | ※2 1,581,631 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 823,913 | △ 40,950,822 | |
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