有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年9月25日 至 2020年3月23日 | 当 期 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9 | 26 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 33,439,784 | 32,791,220 | |
| 為替差損益 | △ 3,901,467 | 5,132,732 | |
| 営業収益合計 | △ 37,341,242 | 37,923,978 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 497 | 606 | |
| 受託者報酬 | 29,903 | 25,630 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,123,251 | ※1 963,453 | |
| その他費用 | 3,677 | 9,106 | |
| 営業費用合計 | 1,157,328 | 998,795 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 38,498,570 | 36,925,183 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 38,498,570 | 36,925,183 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 38,498,570 | 36,925,183 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 310,158 | 1,449,150 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 823,913 | △ 40,950,822 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 281,688 | 2,889,196 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 281,688 | 2,889,196 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,238 | 1,279,720 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,238 | 1,279,720 | |
| 分配金 | ※2 1,581,631 | ※2 1,454,001 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 40,950,822 | △ 5,319,314 | |
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