有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/23-2023/03/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年3月23日 至 2022年9月22日 | 当 期 自 2022年9月23日 至 2023年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 6,641,243 | △ 8,501,971 | |
| 為替差損益 | △ 14,124,982 | 3,182,586 | |
| その他収益 | 745 | - | |
| 営業収益合計 | △ 7,482,994 | △ 5,319,385 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 125 | 112 | |
| 受託者報酬 | 15,314 | 12,938 | |
| 委託者報酬 | ※1 575,852 | ※1 486,912 | |
| その他費用 | 12,226 | 5,379 | |
| 営業費用合計 | 603,517 | 505,341 | |
| 営業損失(△) | △ 8,086,511 | △ 5,824,726 | |
| 経常損失(△) | △ 8,086,511 | △ 5,824,726 | |
| 当期純損失(△) | △ 8,086,511 | △ 5,824,726 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 121,007 | △ 50,889 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 783,750 | △ 9,549,182 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,381 | 733,089 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,381 | 733,089 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 165,815 | 531,170 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 165,815 | 531,170 | |
| 分配金 | ※2 867,494 | ※2 854,401 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,549,182 | △ 15,975,501 | |
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