有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 | 当 期 自 2020年9月24日 至 2021年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 26 | 5 | |
| 有価証券売買等損益 | 32,791,220 | 13,213,036 | |
| 為替差損益 | 5,132,732 | △ 3,671,771 | |
| 営業収益合計 | 37,923,978 | 9,541,270 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 606 | 115 | |
| 受託者報酬 | 25,630 | 22,075 | |
| 委託者報酬 | ※1 963,453 | ※1 829,216 | |
| その他費用 | 9,106 | 2,681 | |
| 営業費用合計 | 998,795 | 854,087 | |
| 営業利益 | 36,925,183 | 8,687,183 | |
| 経常利益 | 36,925,183 | 8,687,183 | |
| 当期純利益 | 36,925,183 | 8,687,183 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,449,150 | 499,039 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 40,950,822 | △ 5,319,314 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,889,196 | 984,257 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,889,196 | 984,257 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,279,720 | 315,042 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,279,720 | 315,042 | |
| 分配金 | ※2 1,454,001 | ※2 1,196,942 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,319,314 | 2,341,103 | |
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