有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月23日-令和4年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年3月23日 至 2021年9月22日 | 当 期 自 2021年9月23日 至 2022年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 5,300,053 | 5,006,970 | |
| 為替差損益 | △ 500,391 | △ 8,168,266 | |
| 営業収益合計 | 4,799,663 | △ 3,161,296 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 39 | 30 | |
| 受託者報酬 | 22,096 | 18,418 | |
| 委託者報酬 | ※1 830,183 | ※1 692,267 | |
| その他費用 | 10,011 | 4,650 | |
| 営業費用合計 | 862,329 | 715,365 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,937,334 | △ 3,876,661 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,937,334 | △ 3,876,661 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,937,334 | △ 3,876,661 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 293,279 | 44,547 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,341,103 | 4,623,703 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,876 | 359,185 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 469,876 | 359,185 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 731,866 | 884,412 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 731,866 | 884,412 | |
| 分配金 | ※2 1,099,465 | ※2 961,018 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,623,703 | △ 783,750 | |
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