有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月3日-平成29年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成28年10月3日 至 平成29年3月22日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 13,147,592 | ||
| 為替差損益 | △ 10,439,025 | ||
| 営業収益合計 | 2,708,567 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 798 | ||
| 受託者報酬 | 38,583 | ||
| 委託者報酬 | ※1 1,448,546 | ||
| その他費用 | 26,383 | ||
| 営業費用合計 | 1,514,310 | ||
| 営業利益 | 1,194,257 | ||
| 経常利益 | 1,194,257 | ||
| 当期純利益 | 1,194,257 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 61,358 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,345 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,345 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,393,877 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,393,877 | ||
| 分配金 | ※2 1,829,509 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,969,142 | ||
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