純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年4月26日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/06/27 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2019年4月26日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,029	28,641,641
単位型株式投資信託	165	968,337
追加型公社債投資信託	14	5,233,433
単位型公社債投資信託	418	1,723,323
合計	1,626	36,566,733

2019/06/27 9:03

#3 投資状況（連結）

先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,175,857	0.39
合計(純資産総額)		9,047,822,042	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,011,646,18599.60現金・預金・その他資産(負債控除後)―36,175,8570.39合計(純資産総額)9,047,822,042100.00(参考)グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,429,883,116	27.57
合計(純資産総額)		8,813,211,960	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ206,513,6442.34イタリア749,286,4648.50スペイン153,741,1421.74ベルギー568,403,1586.44イギリス39,724,7290.45ノルウェー130,455,0801.48ポーランド384,934,4424.36ニュージーランド150,526,2201.70シンガポール247,006,0322.80南アフリカ265,007,5353.00小計2,895,598,44632.85地方債証券カナダ815,426,2889.25特殊債券アメリカ664,030,1627.53カナダ122,557,3801.39イギリス723,614,5658.21スウェーデン992,013,07111.25オーストラリア170,088,9321.92小計2,672,304,11030.32現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,429,883,11627.57合計(純資産総額)8,813,211,960100.00その他の資産の投資状況

2019/06/27 9:03

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/06/27 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2018年9月30日現在
負債合計		31,658
(純資産の部)
株主資本		77,899

◇中間損益計算書

2019/06/27 9:03

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド

2019/06/27 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 4月10日現在)
負債合計	499,948,450
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/27 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 4月10日現在)
負債合計	18,500,058
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/27 9:03