半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

(1)【投資状況】
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,011,646,185	99.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,175,857	0.39
合計(純資産総額)		9,047,822,042	100.00

(参考)グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	206,513,644	2.34
	イタリア	749,286,464	8.50
	スペイン	153,741,142	1.74
	ベルギー	568,403,158	6.44
	イギリス	39,724,729	0.45
	ノルウェー	130,455,080	1.48
	ポーランド	384,934,442	4.36
	ニュージーランド	150,526,220	1.70
	シンガポール	247,006,032	2.80
	南アフリカ	265,007,535	3.00
	小計	2,895,598,446	32.85
地方債証券	カナダ	815,426,288	9.25
特殊債券	アメリカ	664,030,162	7.53
	カナダ	122,557,380	1.39
	イギリス	723,614,565	8.21
	スウェーデン	992,013,071	11.25
	オーストラリア	170,088,932	1.92
	小計	2,672,304,110	30.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,429,883,116	27.57
合計(純資産総額)		8,813,211,960	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,427,557,446	27.54
	買建	ドイツ	799,096,723	9.06
	買建	イギリス	312,760,886	3.54
	売建	アメリカ	1,068,394,680	△12.12
	売建	カナダ	103,352,382	△1.17
	売建	ドイツ	599,191,943	△6.79

(参考)茨城・栃木株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,622,929,180	97.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	80,208,078	2.96
合計(純資産総額)		2,703,137,258	100.00