純資産
個別
- 2019年10月10日
- 74億9404万
- 2020年10月12日 -29.56%
- 52億7906万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年10月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/12/22 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 996 30,938,603 単位型株式投資信託 189 817,006 追加型公社債投資信託 14 5,731,753 単位型公社債投資信託 476 1,633,268 合計 1,675 39,120,629 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/12/22 9:02
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.001%(税抜年0.91%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- ◆ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。2020/12/22 9:02
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。2020/12/22 9:02
・投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 - #5 投資対象（連結）
- ③ 効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引を利用する場合があります。2020/12/22 9:02
④ 邦貨建資産の額と外貨建資産のうち為替ヘッジ(他通貨による代替ヘッジを含みます。)を行なった資産の額との合計額(実質的な邦貨建資産の額)については、原則として信託財産の純資産総額の90%±10%程度に維持することを基本とします。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 - #6 投資方針（連結）
- ・安定運用に切り替えた場合は繰上償還します。2020/12/22 9:02
●実質組入外貨建資産については、グローバル債券マザーファンドの円建て資産の額と外貨建資産のうち為替ヘッジ(他通貨による代替ヘッジを含みます。)を行なった資産の額との合計額(実質的な円建て資産の額)が、原則として当該マザーファンドの純資産総額の90%±10%程度となるよう、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
- #7 投資状況（連結）
- 先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド2020/12/22 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 20,420,715 0.40 合計(純資産総額) 5,034,481,013 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,014,060,298 99.59 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 20,420,715 0.40 合計(純資産総額) 5,034,481,013 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,433,313,054 15.50 合計(純資産総額) 9,244,303,836 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 1,591,653,000 17.21 メキシコ 269,873,478 2.91 イタリア 1,098,980,910 11.88 スペイン 708,438,736 7.66 イギリス 65,170,212 0.70 ノルウェー 251,517,966 2.72 ポーランド 697,678,770 7.54 ニュージーランド 85,710,411 0.92 シンガポール 161,716,225 1.74 小計 4,930,739,708 53.33 地方債証券 カナダ 815,373,429 8.82 特殊債券 アメリカ 228,351,946 2.47 フランス 325,545,934 3.52 スウェーデン 557,676,862 6.03 オーストラリア 953,302,903 10.31 小計 2,064,877,645 22.33 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,433,313,054 15.50 合計(純資産総額) 9,244,303,836 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/12/22 9:02
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2019年4月1日2020/12/22 9:02
至 2020年3月31日)1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/12/22 9:02- #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/12/22 9:02
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド- #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/12/22 9:02
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド- #12 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/12/22 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #13 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/12/22 9:02
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #14 運用状況（連結）
以下は2020年10月30日現在の運用状況であります。2020/12/22 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #15 附属明細表（連結）
(1)株式(2020年10月12日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年10月12日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 グローバル債券マザーファンド 3,494,575,355 3,692,018,862 茨城・栃木株式マザーファンド 1,311,985,999 1,565,855,289 小計 銘柄数:2 4,806,561,354 5,257,874,151 組入時価比率:99.6% 100.0% 合計 5,257,874,151
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/12/22 9:02
注記表(2020年10月12日現在) 負債合計 37,826,029 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2020/12/22 9:02
注記表(2020年10月12日現在) 負債合計 23,200,009 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
