有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド
(参考)グローバル債券マザーファンド
(参考)茨城・栃木株式マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,079,705,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,224,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,034,481,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,794,700,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0500 | 円 |
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,034,998,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,790,694,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,244,303,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,761,030,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0552 | 円 |
(参考)茨城・栃木株式マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,480,944,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,200,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,479,744,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,278,127,718 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1577 | 円 |
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