有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド
(参考)グローバル債券マザーファンド
(参考)茨城・栃木株式マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,903,998,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,017,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,888,980,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,736,737,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0156 | 円 |
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,194,377,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,916,723,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,277,654,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,326,907,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9933 | 円 |
(参考)茨城・栃木株式マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,196,602,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,163,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,007,439,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,648,564,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1355 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
