有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月22日-平成29年10月10日)
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド
(参考)グローバル債券マザーファンド
(参考)茨城・栃木株式マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,241,021,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,551,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,014,470,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,301,548,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0536 | 円 |
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,843,564,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,049,808,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,793,755,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,723,573,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0072 | 円 |
(参考)茨城・栃木株式マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,258,818,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,500,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,165,318,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,444,643,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2092 | 円 |
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