有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド
(参考)グローバル債券マザーファンド
(参考)茨城・栃木株式マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,400,877,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,840,965 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,355,036,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,999,112,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0509 | 円 |
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,951,360,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,278,664,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,672,695,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,226,059,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0365 | 円 |
(参考)茨城・栃木株式マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,228,280,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,900,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,194,380,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,857,172,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1816 | 円 |
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