有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月22日-平成29年10月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド
(参考)グローバル債券マザーファンド
(参考)茨城・栃木株式マザーファンド
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル債券マザーファンド | 9,723,573,422 | 0.9995 | 9,718,711,636 | 1.0072 | 9,793,583,150 | 69.88 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 茨城・栃木株式マザーファンド | 3,444,643,547 | 1.0136 | 3,491,490,700 | 1.2092 | 4,165,262,977 | 29.72 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.60 |
| 合 計 | 99.60 |
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 6,000,000 | 13,388.13 | 803,288,016 | 13,430.29 | 805,817,808 | 0.7 | 2020/5/1 | 8.22 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第131回 | 600,000,000 | 119.68 | 718,134,000 | 119.61 | 717,684,000 | 1.7 | 2031/9/20 | 7.32 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 5,000,000 | 11,319.67 | 565,983,885 | 11,327.41 | 566,370,892 | 2.849 | 2022/3/3 | 5.78 |
| 4 | スウェーデン | 特殊債券 | KOMMUNINVEST I SVERIGE | 40,000,000 | 1,394.62 | 557,848,542 | 1,398.39 | 559,359,064 | 1 | 2021/9/15 | 5.71 |
| 5 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,000,000 | 15,651.77 | 469,553,112 | 15,754.54 | 472,636,296 | 5 | 2022/3/1 | 4.82 |
| 6 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,000,000 | 15,102.33 | 453,069,936 | 15,355.31 | 460,659,312 | 3.75 | 2024/9/1 | 4.70 |
| 7 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 3,000,000 | 14,756.95 | 442,708,789 | 14,788.04 | 443,641,232 | 1.25 | 2027/7/22 | 4.52 |
| 8 | カナダ | 地方債証券 | QUEBEC PROVINCE | 4,500,000 | 9,496.41 | 427,338,849 | 9,526.30 | 428,683,730 | 4.5 | 2020/12/1 | 4.37 |
| 9 | カナダ | 地方債証券 | ONTARIO (PROVINCE OF) | 4,500,000 | 9,336.14 | 420,126,481 | 9,369.90 | 421,645,918 | 4.2 | 2020/6/2 | 4.30 |
| 10 | カナダ | 地方債証券 | BRITISH COLUMBIA PROV OF | 4,000,000 | 9,293.21 | 371,728,403 | 9,333.14 | 373,325,862 | 3.7 | 2020/12/18 | 3.81 |
| 11 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2,000,000 | 18,073.99 | 361,479,871 | 18,296.70 | 365,934,149 | 5.9 | 2026/7/30 | 3.73 |
| 12 | カナダ | 特殊債券 | CANADA HOUSING TRUST | 4,000,000 | 8,590.75 | 343,630,048 | 8,650.78 | 346,031,526 | 1.25 | 2021/6/15 | 3.53 |
| 13 | アメリカ | 特殊債券 | BK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 3,000,000 | 11,422.59 | 342,677,901 | 11,403.02 | 342,090,601 | 2.375 | 2022/2/1 | 3.49 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第130回 | 260,000,000 | 121.12 | 314,919,800 | 120.95 | 314,488,200 | 1.8 | 2031/9/20 | 3.21 |
| 15 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 10,000,000 | 3,063.67 | 306,367,140 | 3,074.20 | 307,420,800 | 2 | 2021/4/25 | 3.13 |
| 16 | カナダ | 地方債証券 | BRITISH COLUMBIA PROV OF | 3,000,000 | 9,013.83 | 270,414,931 | 9,084.97 | 272,549,285 | 2.7 | 2022/12/18 | 2.78 |
| 17 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 2,010,000 | 11,178.78 | 224,693,522 | 11,209.95 | 225,320,151 | 2.125 | 2021/4/13 | 2.30 |
| 18 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 2,000,000 | 11,199.49 | 223,989,968 | 11,183.01 | 223,660,310 | 2 | 2021/11/4 | 2.28 |
| 19 | アメリカ | 特殊債券 | DEVELOPMENT BK OF JAPAN | 2,000,000 | 11,133.69 | 222,673,985 | 11,138.79 | 222,775,829 | 2 | 2021/10/19 | 2.27 |
| 20 | オーストラリア | 特殊債券 | KFW | 2,000,000 | 9,713.56 | 194,271,342 | 9,730.13 | 194,602,795 | 5.5 | 2022/2/9 | 1.98 |
| 21 | オーストラリア | 特殊債券 | BK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 2,000,000 | 8,701.03 | 174,020,686 | 8,768.98 | 175,379,715 | 3.5 | 2027/7/19 | 1.79 |
| 22 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,000,000 | 16,595.63 | 165,956,331 | 16,761.38 | 167,613,872 | 4.65 | 2025/7/30 | 1.71 |
| 23 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 11,000,000 | 1,476.75 | 162,442,665 | 1,473.29 | 162,062,186 | 4.5 | 2019/5/22 | 1.65 |
| 24 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2,000,000 | 8,093.32 | 161,866,439 | 8,083.01 | 161,660,316 | 5 | 2019/3/15 | 1.65 |
| 25 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,000,000 | 15,601.96 | 156,019,651 | 15,779.84 | 157,798,411 | 4.5 | 2023/5/1 | 1.61 |
| 26 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,000,000 | 15,258.44 | 152,584,467 | 15,281.16 | 152,811,601 | 1.5 | 2026/7/22 | 1.56 |
| 27 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 26,000,000 | 579.47 | 150,663,240 | 574.32 | 149,325,540 | 6.5 | 2022/6/9 | 1.52 |
| 28 | カナダ | 特殊債券 | CANADA HOUSING TRUST | 1,500,000 | 8,501.09 | 127,516,387 | 8,568.27 | 128,524,056 | 1.15 | 2021/12/15 | 1.31 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 49.41 |
| 地方債証券 | 15.27 |
| 特殊債券 | 24.68 |
| 社債券 | 5.78 |
| 合 計 | 95.16 |
(参考)茨城・栃木株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 601,500 | 448.00 | 269,472,000 | 470.00 | 282,705,000 | 6.78 |
| 2 | 日本 | 株式 | CYBERDYNE | 精密機器 | 140,100 | 1,528.00 | 214,072,800 | 1,498.00 | 209,869,800 | 5.03 |
| 3 | 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 67,800 | 2,552.00 | 173,025,600 | 2,598.00 | 176,144,400 | 4.22 |
| 4 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 90,800 | 1,480.00 | 134,384,000 | 1,508.50 | 136,971,800 | 3.28 |
| 5 | 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 33,200 | 3,972.00 | 131,870,400 | 3,888.00 | 129,081,600 | 3.09 |
| 6 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 28,500 | 3,942.00 | 112,347,000 | 4,243.00 | 120,925,500 | 2.90 |
| 7 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 16,100 | 6,574.00 | 105,841,400 | 6,836.00 | 110,059,600 | 2.64 |
| 8 | 日本 | 株式 | アダストリア | 小売業 | 44,400 | 2,644.00 | 117,393,600 | 2,468.00 | 109,579,200 | 2.63 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 26,300 | 3,685.00 | 96,915,500 | 3,747.00 | 98,546,100 | 2.36 |
| 10 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 36,200 | 2,571.00 | 93,070,200 | 2,597.50 | 94,029,500 | 2.25 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 80,800 | 1,089.00 | 87,991,200 | 1,098.50 | 88,758,800 | 2.13 |
| 12 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,000 | 39,600.00 | 79,200,000 | 43,240.00 | 86,480,000 | 2.07 |
| 13 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 21,200 | 3,405.00 | 72,186,000 | 3,523.00 | 74,687,600 | 1.79 |
| 14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 5,800 | 10,120.00 | 58,696,000 | 11,910.00 | 69,078,000 | 1.65 |
| 15 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 16,700 | 3,285.00 | 54,859,500 | 3,697.00 | 61,739,900 | 1.48 |
| 16 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 28,500 | 2,065.00 | 58,852,500 | 2,121.50 | 60,462,750 | 1.45 |
| 17 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,800 | 11,820.00 | 56,736,000 | 12,470.00 | 59,856,000 | 1.43 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 20,600 | 2,874.50 | 59,214,700 | 2,820.50 | 58,102,300 | 1.39 |
| 19 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 8,800 | 5,866.00 | 51,620,800 | 6,297.00 | 55,413,600 | 1.33 |
| 20 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 9,800 | 4,720.00 | 46,256,000 | 5,400.00 | 52,920,000 | 1.27 |
| 21 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 14,200 | 3,515.00 | 49,913,000 | 3,655.00 | 51,901,000 | 1.24 |
| 22 | 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 15,600 | 2,722.00 | 42,463,200 | 3,235.00 | 50,466,000 | 1.21 |
| 23 | 日本 | 株式 | カワチ薬品 | 小売業 | 17,600 | 2,731.00 | 48,065,600 | 2,782.00 | 48,963,200 | 1.17 |
| 24 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 27,900 | 1,505.50 | 42,003,450 | 1,648.50 | 45,993,150 | 1.10 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 38,600 | 1,096.00 | 42,305,600 | 1,143.50 | 44,139,100 | 1.05 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 9,400 | 4,408.00 | 41,435,200 | 4,626.00 | 43,484,400 | 1.04 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,800 | 10,275.00 | 39,045,000 | 10,970.00 | 41,686,000 | 1.00 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,000 | 17,350.00 | 34,700,000 | 19,755.00 | 39,510,000 | 0.94 |
| 29 | 日本 | 株式 | ジョイフル本田 | 小売業 | 12,500 | 2,975.00 | 37,187,500 | 3,055.00 | 38,187,500 | 0.91 |
| 30 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 8,900 | 3,880.00 | 34,532,000 | 3,875.00 | 34,487,500 | 0.82 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.12 |
| 食料品 | 6.93 | ||
| 繊維製品 | 1.05 | ||
| パルプ・紙 | 0.25 | ||
| 化学 | 9.56 | ||
| 医薬品 | 9.87 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.25 | ||
| ゴム製品 | 1.02 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.66 | ||
| 鉄鋼 | 1.36 | ||
| 非鉄金属 | 0.87 | ||
| 金属製品 | 0.44 | ||
| 機械 | 8.05 | ||
| 電気機器 | 8.69 | ||
| 輸送用機器 | 9.55 | ||
| 精密機器 | 8.31 | ||
| その他製品 | 1.79 | ||
| 電気・ガス業 | 1.51 | ||
| 陸運業 | 1.27 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.12 | ||
| 情報・通信業 | 1.35 | ||
| 卸売業 | 1.04 | ||
| 小売業 | 12.09 | ||
| 銀行業 | 7.27 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.22 | ||
| 保険業 | 0.26 | ||
| その他金融業 | 0.39 | ||
| 不動産業 | 1.34 | ||
| サービス業 | 0.52 | ||
| 合 計 | 98.27 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
