有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月22日-平成29年10月10日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/12/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル債券マザーファンド	9,723,573,422	0.9995	9,718,711,636	1.0072	9,793,583,150	69.88
2	日本	親投資信託受益証券	茨城・栃木株式マザーファンド	3,444,643,547	1.0136	3,491,490,700	1.2092	4,165,262,977	29.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

(参考)グローバル債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000	13,388.13	803,288,016	13,430.29	805,817,808	0.7	2020/5/1	8.22
2	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第131回	600,000,000	119.68	718,134,000	119.61	717,684,000	1.7	2031/9/20	7.32
3	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	11,319.67	565,983,885	11,327.41	566,370,892	2.849	2022/3/3	5.78
4	スウェーデン	特殊債券	KOMMUNINVEST I SVERIGE	40,000,000	1,394.62	557,848,542	1,398.39	559,359,064	1	2021/9/15	5.71
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	15,651.77	469,553,112	15,754.54	472,636,296	5	2022/3/1	4.82
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	15,102.33	453,069,936	15,355.31	460,659,312	3.75	2024/9/1	4.70
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,000,000	14,756.95	442,708,789	14,788.04	443,641,232	1.25	2027/7/22	4.52
8	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE	4,500,000	9,496.41	427,338,849	9,526.30	428,683,730	4.5	2020/12/1	4.37
9	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	4,500,000	9,336.14	420,126,481	9,369.90	421,645,918	4.2	2020/6/2	4.30
10	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	4,000,000	9,293.21	371,728,403	9,333.14	373,325,862	3.7	2020/12/18	3.81
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	18,073.99	361,479,871	18,296.70	365,934,149	5.9	2026/7/30	3.73
12	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	4,000,000	8,590.75	343,630,048	8,650.78	346,031,526	1.25	2021/6/15	3.53
13	アメリカ	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3,000,000	11,422.59	342,677,901	11,403.02	342,090,601	2.375	2022/2/1	3.49
14	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第130回	260,000,000	121.12	314,919,800	120.95	314,488,200	1.8	2031/9/20	3.21
15	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	10,000,000	3,063.67	306,367,140	3,074.20	307,420,800	2	2021/4/25	3.13
16	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	3,000,000	9,013.83	270,414,931	9,084.97	272,549,285	2.7	2022/12/18	2.78
17	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	2,010,000	11,178.78	224,693,522	11,209.95	225,320,151	2.125	2021/4/13	2.30
18	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	11,199.49	223,989,968	11,183.01	223,660,310	2	2021/11/4	2.28
19	アメリカ	特殊債券	DEVELOPMENT BK OF JAPAN	2,000,000	11,133.69	222,673,985	11,138.79	222,775,829	2	2021/10/19	2.27
20	オーストラリア	特殊債券	KFW	2,000,000	9,713.56	194,271,342	9,730.13	194,602,795	5.5	2022/2/9	1.98
21	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000	8,701.03	174,020,686	8,768.98	175,379,715	3.5	2027/7/19	1.79
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	16,595.63	165,956,331	16,761.38	167,613,872	4.65	2025/7/30	1.71
23	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000	1,476.75	162,442,665	1,473.29	162,062,186	4.5	2019/5/22	1.65
24	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000	8,093.32	161,866,439	8,083.01	161,660,316	5	2019/3/15	1.65
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	15,601.96	156,019,651	15,779.84	157,798,411	4.5	2023/5/1	1.61
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	15,258.44	152,584,467	15,281.16	152,811,601	1.5	2026/7/22	1.56
27	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	26,000,000	579.47	150,663,240	574.32	149,325,540	6.5	2022/6/9	1.52
28	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	1,500,000	8,501.09	127,516,387	8,568.27	128,524,056	1.15	2021/12/15	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	49.41
地方債証券	15.27
特殊債券	24.68
社債券	5.78
合計	95.16

(参考)茨城・栃木株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	601,500	448.00	269,472,000	470.00	282,705,000	6.78
2	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	140,100	1,528.00	214,072,800	1,498.00	209,869,800	5.03
3	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	67,800	2,552.00	173,025,600	2,598.00	176,144,400	4.22
4	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	90,800	1,480.00	134,384,000	1,508.50	136,971,800	3.28
5	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	33,200	3,972.00	131,870,400	3,888.00	129,081,600	3.09
6	日本	株式	キヤノン	電気機器	28,500	3,942.00	112,347,000	4,243.00	120,925,500	2.90
7	日本	株式	花王	化学	16,100	6,574.00	105,841,400	6,836.00	110,059,600	2.64
8	日本	株式	アダストリア	小売業	44,400	2,644.00	117,393,600	2,468.00	109,579,200	2.63
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	26,300	3,685.00	96,915,500	3,747.00	98,546,100	2.36
10	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	36,200	2,571.00	93,070,200	2,597.50	94,029,500	2.25
11	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	80,800	1,089.00	87,991,200	1,098.50	88,758,800	2.13
12	日本	株式	SMC	機械	2,000	39,600.00	79,200,000	43,240.00	86,480,000	2.07
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	21,200	3,405.00	72,186,000	3,523.00	74,687,600	1.79
14	日本	株式	信越化学工業	化学	5,800	10,120.00	58,696,000	11,910.00	69,078,000	1.65
15	日本	株式	小松製作所	機械	16,700	3,285.00	54,859,500	3,697.00	61,739,900	1.48
16	日本	株式	クボタ	機械	28,500	2,065.00	58,852,500	2,121.50	60,462,750	1.45
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,800	11,820.00	56,736,000	12,470.00	59,856,000	1.43
18	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	20,600	2,874.50	59,214,700	2,820.50	58,102,300	1.39
19	日本	株式	エーザイ	医薬品	8,800	5,866.00	51,620,800	6,297.00	55,413,600	1.33
20	日本	株式	中外製薬	医薬品	9,800	4,720.00	46,256,000	5,400.00	52,920,000	1.27
21	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	14,200	3,515.00	49,913,000	3,655.00	51,901,000	1.24
22	日本	株式	マニー	精密機器	15,600	2,722.00	42,463,200	3,235.00	50,466,000	1.21
23	日本	株式	カワチ薬品	小売業	17,600	2,731.00	48,065,600	2,782.00	48,963,200	1.17
24	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	27,900	1,505.50	42,003,450	1,648.50	45,993,150	1.10
25	日本	株式	東レ	繊維製品	38,600	1,096.00	42,305,600	1,143.50	44,139,100	1.05
26	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	9,400	4,408.00	41,435,200	4,626.00	43,484,400	1.04
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,800	10,275.00	39,045,000	10,970.00	41,686,000	1.00
28	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,000	17,350.00	34,700,000	19,755.00	39,510,000	0.94
29	日本	株式	ジョイフル本田	小売業	12,500	2,975.00	37,187,500	3,055.00	38,187,500	0.91
30	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	8,900	3,880.00	34,532,000	3,875.00	34,487,500	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.12
		食料品	6.93
		繊維製品	1.05
		パルプ・紙	0.25
		化学	9.56
		医薬品	9.87
		石油・石炭製品	0.25
		ゴム製品	1.02
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	1.36
		非鉄金属	0.87
		金属製品	0.44
		機械	8.05
		電気機器	8.69
		輸送用機器	9.55
		精密機器	8.31
		その他製品	1.79
		電気・ガス業	1.51
		陸運業	1.27
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	1.35
		卸売業	1.04
		小売業	12.09
		銀行業	7.27
		証券、商品先物取引業	0.22
		保険業	0.26
		その他金融業	0.39
		不動産業	1.34
		サービス業	0.52
合計			98.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月22日-平成29年10月10日)

開示資料

決算