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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)

【提出】: 2018/12/26 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル債券マザーファンド	6,888,453,893	0.9987	6,879,498,903	0.9933	6,842,301,251	69.19
2	日本	親投資信託受益証券	茨城・栃木株式マザーファンド	2,648,564,756	1.0571	2,799,797,804	1.1355	3,007,445,280	30.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

(参考)グローバル債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スウェーデン	特殊債券	KOMMUNINVEST I SVERIGE	40,000,000	1,263.95	505,582,140	1,263.48	505,392,104	1	2021/9/15	6.94
2	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE	4,500,000	9,005.66	405,254,713	9,002.28	405,103,028	4.5	2020/12/1	5.56
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	13,280.94	398,428,389	13,397.81	401,934,528	3.75	2024/9/1	5.52
4	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	4,500,000	8,890.36	400,066,320	8,886.99	399,914,635	4.2	2020/6/2	5.49
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,300,000	17,252.02	396,796,621	17,266.84	397,137,513	5.9	2026/7/30	5.45
6	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,000,000	1,339.47	388,446,851	1,349.23	391,276,816	1.75	2025/3/13	5.37
7	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	4,000,000	8,380.85	335,234,312	8,397.97	335,918,838	1.75	2022/6/15	4.61
8	アメリカ	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3,000,000	11,030.27	330,908,344	11,061.99	331,859,728	2.375	2022/2/1	4.55
9	イギリス	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	14,098.74	281,974,928	14,352.15	287,043,086	1.375	2025/3/7	3.94
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	13,775.32	275,506,495	13,871.75	277,435,000	4.5	2023/5/1	3.81
11	アメリカ	特殊債券	DEVELOPMENT BK OF JAPAN	2,000,000	10,885.19	217,703,841	10,917.24	218,344,893	2	2021/10/19	3.00
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	7,000,000	2,975.08	208,255,670	2,983.38	208,836,810	2.25	2022/4/25	2.86
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,000,000	828.28	182,222,691	826.22	181,769,294	10.5	2026/12/21	2.49
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	17,059.35	170,593,569	17,100.45	171,004,545	5.15	2028/10/31	2.34
15	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000	8,142.63	162,852,632	8,246.30	164,926,018	3.5	2027/7/19	2.26
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000	2,995.53	149,776,975	3,037.93	151,896,950	3.25	2025/7/25	2.08
17	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000	7,523.13	150,462,760	7,509.04	150,180,800	5	2019/3/15	2.06
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	27,000,000	537.78	145,202,025	529.01	142,834,071	6.5	2022/6/9	1.96
19	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,000,000	1,367.13	136,713,220	1,373.99	137,399,680	2	2023/5/24	1.88
20	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	1,500,000	8,270.83	124,062,486	8,289.06	124,336,037	1.15	2021/12/15	1.70
21	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,000,000	2,840.32	113,612,870	2,868.78	114,751,430	2.5	2026/7/25	1.57
22	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	800,000	12,326.23	98,609,889	12,485.64	99,885,148	1.6	2047/6/22	1.37
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	13,738.79	68,693,997	13,776.99	68,884,972	2.15	2025/10/31	0.94
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000	12,087.83	60,439,158	12,194.42	60,972,142	1.85	2024/5/15	0.83
25	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	500,000	8,869.27	44,346,368	8,869.53	44,347,665	3.7	2020/12/18	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	40.62
地方債証券	11.67
特殊債券	27.03
合計	79.33

(参考)茨城・栃木株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	426,500	396.00	168,894,000	345.00	147,142,500	4.89
2	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	167,400	763.74	127,850,086	798.00	133,585,200	4.44
3	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	80,400	1,365.00	109,746,000	1,426.00	114,650,400	3.81
4	日本	株式	アダストリア	小売業	56,600	1,752.00	99,163,200	1,838.00	104,030,800	3.45
5	日本	株式	マニー	精密機器	18,100	5,011.06	90,700,365	5,190.00	93,939,000	3.12
6	日本	株式	ナカニシ	精密機器	31,700	2,566.11	81,345,935	2,643.00	83,783,100	2.78
7	日本	株式	ジョイフル本田	小売業	47,600	1,719.00	81,824,400	1,629.00	77,540,400	2.57
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	22,900	2,952.00	67,600,800	2,906.50	66,558,850	2.21
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	34,400	1,936.00	66,598,400	1,747.00	60,096,800	1.99
10	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	19,600	3,338.00	65,424,800	3,053.00	59,838,800	1.98
11	日本	株式	キヤノン	電気機器	18,400	3,541.00	65,154,400	3,222.00	59,284,800	1.97
12	日本	株式	花王	化学	7,600	8,807.00	66,933,200	7,531.00	57,235,600	1.90
13	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	54,900	1,029.00	56,492,100	1,027.50	56,409,750	1.87
14	日本	株式	SMC	機械	1,500	34,190.00	51,285,000	36,150.00	54,225,000	1.80
15	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	20,300	3,115.00	63,234,500	2,572.00	52,211,600	1.73
16	日本	株式	カワチ薬品	小売業	24,300	2,172.00	52,779,600	2,095.00	50,908,500	1.69
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	15,200	3,207.00	48,746,400	3,241.00	49,263,200	1.63
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,700	10,200.00	47,940,000	9,875.00	46,412,500	1.54
19	日本	株式	小松製作所	機械	15,700	3,382.00	53,097,400	2,944.50	46,228,650	1.53
20	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	16,600	2,792.50	46,355,500	2,781.00	46,164,600	1.53
21	日本	株式	クボタ	機械	24,500	1,962.50	48,081,250	1,782.00	43,659,000	1.45
22	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,200	14,590.00	46,688,000	13,125.00	42,000,000	1.39
23	日本	株式	エーザイ	医薬品	3,900	10,755.00	41,944,500	9,411.00	36,702,900	1.22
24	日本	株式	信越化学工業	化学	3,600	9,375.00	33,750,000	9,469.00	34,088,400	1.13
25	日本	株式	中外製薬	医薬品	4,800	6,930.00	33,264,000	6,630.00	31,824,000	1.05
26	日本	株式	レオン自動機	機械	16,100	1,909.08	30,736,210	1,936.00	31,169,600	1.03
27	日本	株式	ピジョン	その他製品	6,500	5,095.79	33,122,664	4,790.00	31,135,000	1.03
28	日本	株式	TKC	情報・通信業	7,200	4,586.72	33,024,425	4,300.00	30,960,000	1.02
29	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	7,600	4,135.00	31,426,000	3,780.00	28,728,000	0.95
30	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	18,500	1,681.50	31,107,750	1,482.00	27,417,000	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.83
		食料品	6.80
		繊維製品	0.80
		パルプ・紙	0.38
		化学	7.70
		医薬品	7.53
		石油・石炭製品	0.22
		ゴム製品	1.13
		ガラス・土石製品	0.42
		鉄鋼	1.65
		非鉄金属	0.89
		金属製品	0.39
		機械	8.51
		電気機器	6.89
		輸送用機器	7.78
		精密機器	12.22
		その他製品	2.61
		電気・ガス業	1.53
		陸運業	1.81
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	1.90
		卸売業	1.05
		小売業	14.83
		銀行業	5.48
		保険業	0.28
		その他金融業	0.40
		不動産業	1.56
		サービス業	0.53
合計			97.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)

開示資料

決算