有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)

【提出】: 2020/12/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル債券マザーファンド	3,349,480,515	1.0021	3,356,514,425	1.0552	3,534,371,839	70.20
2	日本	親投資信託受益証券	茨城・栃木株式マザーファンド	1,278,127,718	1.0613	1,356,476,948	1.1577	1,479,688,459	29.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

(参考)グローバル債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	12,629.76	442,041,759	12,625.12	441,879,313	1.45	2022/9/15	4.78
2	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	12,000,000	2,849.93	341,991,884	2,857.47	342,896,829	2.5	2024/4/25	3.70
3	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4,000,000	8,518.64	340,745,987	8,543.21	341,728,765	3.1	2028/2/22	3.69
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	16,604.07	332,081,560	16,601.85	332,037,150	5.9	2026/7/30	3.59
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	12,498.58	312,464,656	12,501.63	312,540,993	1	2022/7/15	3.38
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	12,365.45	309,136,340	12,380.11	309,502,760	0	2023/4/30	3.34
7	日本	国債証券	ハンガリー円貨債券(2018) 第6回	300,000,000	100.01	300,045,000	100.02	300,063,000	0.37	2021/3/22	3.24
8	日本	国債証券	メキシコ合衆国第22回円貨社債(2016)	300,000,000	99.82	299,463,000	99.84	299,520,000	0.7	2021/6/16	3.24
9	スウェーデン	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	25,000,000	1,181.35	295,338,140	1,181.43	295,358,650	0.375	2024/4/11	3.19
10	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	3,500,000	8,376.80	293,188,268	8,349.47	292,231,529	2.3	2024/9/8	3.16
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	54,000,000	503.31	271,791,828	499.76	269,873,478	5.75	2026/3/5	2.91
12	フランス	特殊債券	BPIFRANCE FINANCEMENT SA	2,100,000	12,399.29	260,385,270	12,477.84	262,034,783	0.05	2029/9/26	2.83
13	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	21,000,000	1,199.62	251,921,114	1,197.70	251,517,966	3	2024/3/14	2.72
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第346回	230,000,000	101.26	232,902,600	101.25	232,877,300	0.1	2027/3/20	2.51
15	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	7,700,000	2,982.07	229,619,390	2,976.79	229,212,984	3.25	2025/7/25	2.47
16	アメリカ	特殊債券	DEVELOPMENT BK OF JAPAN	2,100,000	10,883.10	228,545,247	10,873.90	228,351,946	2.5	2022/10/18	2.47
17	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,800,000	8,109.47	227,065,271	8,150.08	228,202,369	2.4	2029/11/21	2.46
18	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	2,500,000	8,625.81	215,645,278	8,615.52	215,388,027	2.75	2025/9/1	2.32
19	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,500,000	8,395.14	209,878,656	8,430.68	210,767,014	3.1	2026/8/17	2.27
20	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA	2,000,000	8,833.73	176,674,660	8,810.48	176,209,644	2.9	2028/12/1	1.90
21	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000	8,607.42	172,148,489	8,630.23	172,604,755	3.5	2027/7/19	1.86
22	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000	8,941.87	160,953,688	8,984.23	161,716,225	2.875	2029/7/1	1.74
23	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第153回	140,000,000	115.11	161,163,800	115.06	161,088,200	1.3	2035/6/20	1.74
24	スウェーデン	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	13,000,000	1,230.65	159,985,618	1,230.24	159,932,292	1.25	2025/5/12	1.73
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000	13,219.21	158,630,546	13,220.43	158,645,203	1.85	2025/7/1	1.71
26	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第157回	160,000,000	98.64	157,838,400	98.65	157,846,400	0.2	2036/6/20	1.70
27	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA	1,600,000	8,247.98	131,967,771	8,221.51	131,544,229	2.05	2030/6/1	1.42
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,200,000	2,960.43	124,338,068	2,989.73	125,568,957	2.75	2028/4/25	1.35
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	12,374.00	123,740,034	12,392.32	123,923,244	0.3	2023/8/15	1.34
30	スウェーデン	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	8,000,000	1,278.06	102,245,280	1,279.82	102,385,920	1.75	2026/11/12	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	53.33
地方債証券	8.82
特殊債券	22.33
合計	84.49

(参考)茨城・栃木株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	121,800	664.00	80,875,200	714.00	86,965,200	5.87
2	日本	株式	アダストリア	小売業	38,200	1,553.00	59,324,600	1,806.00	68,989,200	4.66
3	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	47,800	1,442.00	68,927,600	1,334.00	63,765,200	4.30
4	日本	株式	ナカニシ	精密機器	33,800	1,890.00	63,882,000	1,860.00	62,868,000	4.24
5	日本	株式	ジョイフル本田	小売業	36,900	1,609.00	59,372,100	1,622.00	59,851,800	4.04
6	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	242,300	221.00	53,548,300	209.00	50,640,700	3.42
7	日本	株式	TKC	情報・通信業	7,700	6,930.00	53,361,000	6,460.00	49,742,000	3.36
8	日本	株式	カワチ薬品	小売業	13,800	2,808.00	38,750,400	2,968.00	40,958,400	2.76
9	日本	株式	コジマ	小売業	59,400	636.00	37,778,400	689.00	40,926,600	2.76
10	日本	株式	レオン自動機	機械	27,700	1,086.00	30,082,200	1,010.00	27,977,000	1.89
11	日本	株式	小松製作所	機械	11,500	2,456.50	28,249,750	2,341.00	26,921,500	1.81
12	日本	株式	元気寿司	小売業	11,900	2,435.00	28,976,500	2,243.00	26,691,700	1.80
13	日本	株式	花王	化学	3,400	7,785.00	26,469,000	7,420.00	25,228,000	1.70
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	15,600	1,497.00	23,353,200	1,435.00	22,386,000	1.51
15	日本	株式	栄研化学	医薬品	11,000	2,398.00	26,378,000	1,994.00	21,934,000	1.48
16	日本	株式	ファナック	電気機器	900	20,075.00	18,067,500	22,050.00	19,845,000	1.34
17	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	9,600	2,091.50	20,078,400	1,905.50	18,292,800	1.23
18	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	6,100	3,342.00	20,386,200	2,972.00	18,129,200	1.22
19	日本	株式	信越化学工業	化学	1,300	14,110.00	18,343,000	13,890.00	18,057,000	1.22
20	日本	株式	ピジョン	その他製品	3,700	4,965.00	18,370,500	4,805.00	17,778,500	1.20
21	日本	株式	クボタ	機械	9,700	1,931.00	18,730,700	1,810.50	17,561,850	1.18
22	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	3,300	5,330.00	17,589,000	5,240.00	17,292,000	1.16
23	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	7,200	2,386.00	17,179,200	2,365.50	17,031,600	1.15
24	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	8,900	1,731.00	15,405,900	1,910.00	16,999,000	1.14
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,000	3,409.00	17,045,000	3,390.00	16,950,000	1.14
26	日本	株式	東レ	繊維製品	33,700	500.40	16,863,480	470.40	15,852,480	1.07
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	8,000	2,006.00	16,048,000	1,970.00	15,760,000	1.06
28	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,400	2,534.50	16,220,800	2,435.00	15,584,000	1.05
29	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	2,900	5,192.00	15,056,800	5,318.00	15,422,200	1.04
30	日本	株式	パナソニック	電気機器	15,300	888.70	13,597,110	960.70	14,698,710	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.25
		食料品	4.15
		繊維製品	1.07
		パルプ・紙	0.23
		化学	6.38
		医薬品	6.43
		石油・石炭製品	0.28
		ゴム製品	1.47
		ガラス・土石製品	0.32
		鉄鋼	3.19
		非鉄金属	0.59
		金属製品	0.39
		機械	6.13
		電気機器	4.21
		輸送用機器	4.18
		精密機器	10.42
		その他製品	1.45
		電気・ガス業	1.65
		陸運業	0.62
		空運業	0.90
		情報・通信業	3.80
		卸売業	2.06
		小売業	22.25
		銀行業	4.38
		保険業	0.96
		その他金融業	1.06
		不動産業	3.44
		サービス業	1.61
合計			95.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)

開示資料

決算