オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)、オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 9,362,710 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 9,362,710 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 72,298 |
| 親投資信託受益証券 | 9,290,412 |
| 流動資産計 | 9,362,710 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 18,118 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,090 |
| 未払金 | 436 |
| 未払受託者報酬 | 312 |
| 未払委託者報酬 | 11,253 |
| その他未払費用 | 27 |
| 流動負債計 | 18,118 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 9,344,592 |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,000,000 |
| 元本等合計 | 9,344,592 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -655,408 |
| （分配準備積立金） | 155,386 |
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