オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)、オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,298 | 164,646 |
| 親投資信託受益証券 | 9,290,412 | 9,163,610 |
| 派生商品評価勘定 | － | 627 |
| 未収入金 | － | 180,000 |
| 流動資産計 | 9,362,710 | 9,508,883 |
| 資産の部合計 | 9,362,710 | 9,508,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,090 | 40,556 |
| 未払金 | 436 | 2,206 |
| 未払受託者報酬 | 312 | 343 |
| 未払委託者報酬 | 11,253 | 12,132 |
| その他未払費用 | 27 | 22 |
| 流動負債計 | 18,118 | 55,259 |
| 負債の部合計 | 18,118 | 55,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -655,408 | -546,376 |
| （分配準備積立金） | 155,386 | 438,195 |
| 元本等合計 | 9,344,592 | 9,453,624 |
| 純資産の部合計 | 9,344,592 | 9,453,624 |
| 負債・純資産合計 | 9,362,710 | 9,508,883 |
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